La domanda di chiamate Bitcoin a 100.000 dollari indica che i trader si stanno preparando per un nuovo rally nel 2025. I trader di opzioni crittografiche piazzano strategicamente scommesse che contrastano con la tendenza al ribasso in corso del prezzo di Bitcoin (BTC).
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Nelle ultime 24 ore, la principale criptovaluta in termini di valore di mercato è scesa di oltre l'1% a 64.500 dollari, continuando il suo ritiro dai recenti massimi vicini a 72.000 dollari. Nonostante ciò, le opzioni bitcoin sulle principali borse, come Deribit, hanno opzioni call preferenziali a prezzi di esercizio ben al di sopra dell’attuale tasso di mercato. Questa tendenza suggerisce che gli investitori sofisticati si aspettano che l’attuale debolezza dei prezzi crei le basi per un rally più sostanziale.
Nel mercato delle opzioni, abbiamo osservato un sostanziale flusso di acquisti di chiamate da $ 90.000 a $ 100.000 a dicembre e marzo nelle ultime 24 ore. Ciò indica che il mercato sta toccando il fondo e si sta posizionando per un rally sostenuto che potrebbe estendersi fino al 2025.
QCP Capital con sede a Singapore
Gli investitori sofisticati segnalano prospettive rialziste
Un'opzione call dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare BTC ad un prezzo predeterminato in una data successiva, segnalando implicitamente una prospettiva di mercato rialzista. Dati recenti mostrano che le opzioni bitcoin più attive su Deribit nelle ultime 24 ore sono state le call con scadenza di giugno a $ 65.000, $ 68.000 e $ 70.000, una call con scadenza di luglio a $ 110.000 e una call con scadenza di dicembre a $ 95.000.
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La divergenza tra il sentiment del mercato delle opzioni e il prezzo di Bitcoin è particolarmente evidente nello skew call-put, che riflette ciò che i trader sono disposti a pagare per un pagamento asimmetrico in entrambe le direzioni. Secondo Amberdata, le inclinazioni a uno, due, tre e sei mesi sono rimaste costantemente positive durante il recente calo del prezzo di BTC, indicando una tendenza verso le chiamate o il rialzo. Solo l’inclinazione a sette giorni è diventata negativa, suggerendo una richiesta di protezione dai ribassi.
Bitcoin si separa dal Nasdaq in mezzo alle turbolenze del mercato
Nelle ultime settimane il Bitcoin si è separato dal trend rialzista del Nasdaq, principalmente a causa della vendita di monete da parte di detentori e minatori a lungo termine e dell'aumento del dibattito sulla natura non direzionale degli afflussi di ETF. Inoltre, giovedì, il governo tedesco ha trasferito BTC per un valore di 425 milioni di dollari in alcuni scambi di criptovalute, probabilmente con l'intenzione di venderli.
Quando un mercato continua a svendere a un livello specifico, ciò ha meno a che fare con eventi, narrazioni o fondamentali. Invece, un grande venditore percepisce che i prezzi a quel livello sono sopravvalutati. Il massimo storico di novembre 2021 di quasi 70.000 è un livello in cui i detentori a lungo termine sono ansiosi di vendere i loro Bitcoin, poiché sono i candidati più probabili a incassare.
Markus Thielen, fondatore di 10x Research
BTC ha reagito negativamente alla svendita, che ha portato alla cancellazione dei profitti nelle ore successive. La Germania si unisce agli Stati Uniti nella vendita di BTC confiscati nella lotta alla criminalità.
Portafogli inattivi che spostano BTC
All'inizio di questa settimana, un portafoglio rimasto inattivo dal 2018 ha trasferito 8.000 BTC per un valore di oltre 500 milioni di dollari sull'exchange di criptovalute Binance. Il passaggio da un portafoglio a un exchange spesso segnala una vendita imminente. Secondo quanto riferito, il portafoglio ha acquisito BTC a meno di 4.000 dollari. I dati della società di analisi CryptoQuant mostrano che il numero di BTC inattivi per almeno 12 mesi e due anni è diminuito, segno che i detentori stanno prendendo profitti poiché il prezzo del bitcoin è vicino ai massimi record.
Ilan Solot, co-responsabile delle risorse digitali presso Marex Solutions, aggiunge che “ gli indirizzi con offerta inattiva da 1 e 2 anni vengono venduti da quando il prezzo ha raggiunto un livello record. Ciò sta compensando l’accumulo da parte dei detentori a lungo termine (oltre 3 anni).”
Secondo Thielen, 1,8 milioni di BTC non si sono mossi per oltre un decennio, compresi potenzialmente 1,1 milioni di BTC estratti dallo stesso Satoshi. "Questo è il motivo per cui ci aspetteremmo anche che la maggior parte dei possessori di Mt. Gox converta i propri BTC in fiat una volta che ne prenderanno possesso nel mese di ottobre/novembre 2024", ha osservato Thielen.
Mt. Gox, un exchange di criptovalute crollato a seguito di un hack nel 2014, si prepara a distribuire ai creditori 142.000 BTC (per un valore di circa 9,5 miliardi di dollari) e 143.000 Bitcoin Cash (BCH) (per un valore di 73 milioni di dollari). Questa distribuzione potrebbe creare una significativa pressione al ribasso sui prezzi degli asset digitali. Gli amministratori del defunto scambio hanno fissato il 31 ottobre 2024, scadenza per il rimborso dei creditori.
Reporting criptopolitano di Florence Muchai