Giovedì i trader al dettaglio si sono precipitati nel baratro dopo che le azioni Tesla sono state schiacciate durante una brutta e pubblica rottura tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed Elon Musk.
Le conseguenze della rottura della loro alleanza hanno fatto scendere il prezzo di Tesla del 14,3%, segnando l'undicesima peggiore perdita giornaliera da quando la società è stata quotata in borsa nel 2010. E mentre il mercato stava ancora elaborando la situazione, i piccoli investitori non hanno perso tempo ad accaparrarsi quello che consideravano uno sconto.
La lite è iniziata quando Trump, tornato alla Casa Bianca, ha minacciato di annullare tutti i contratti federali legati alle aziende di Elon Musk. La minaccia è arrivata subito dopo uno scambio di attacchi tra i due sulle rispettive piattaforme social.
La tensione è esplosa dopo che Elon ha pubblicamente criticato il disegno di legge di Trump sui tagli alle tasse, innescando il monito del Presidente. Il rapporto, un tempo amichevole, tra l'uomo più ricco del mondo e il politico più potente del pianeta è crollato in piena vista, e Tesla ne ha subito il colpo.
Giovedì i commercianti al dettaglio hanno investito oltre 200 milioni di dollari in Tesla
Secondo i dati di Reuters, gli investitori privati hanno investito 201,3 milioni di dollari in azioni Tesla dopo il crollo del prezzo. Quel giorno, hanno anche generato un volume di scambi di 2,6 miliardi di dollari, rendendolo il secondo titolo più acquistato dai trader al dettaglio.
Marco Iachini, vicepresidente senior della ricerca presso Vanda Research, ha affermato: "Tesla è da tempo una delle azioni preferite di questo gruppo, quindi quando vedono un calo del 14% o più, si lanciano e acquistano".
Gli acquirenti al dettaglio non si sono limitati alle azioni. Hanno anche investito in ETF a leva legati al titolo. Il Direxion Daily 2x Bull ETF (TSLL.O), che consente ai trader di scommettere sul rialzo di Tesla per ottenere rendimenti maggiori, ha raccolto 41,5 milioni di dollari di acquisti netti solo quel giorno. Anche mentre il titolo crollava, i trader continuavano ad andare long.
Anche sul mercato delle opzioni, la situazione non sembrava caotica. Chris Murphy, co-responsabile della strategia sui derivati di Susquehanna International Group, ha dichiarato: "Non stiamo assistendo a un'enorme variazione della volatilità".
Invece di lasciarsi prendere dal panico, i trader vendevano opzioni put, una mossa che di solito dimostra la fiducia che il titolo non scenderà ulteriormente. Una put consente all'acquirente di vendere le azioni a un prezzo specifico prima di una scadenza. Vendere put significa che qualcuno è disposto ad acquistare il titolo a quel prezzo o si aspetta che rimanga stabile.
I dati sulle opzioni lo hanno confermato. La volatilità implicita a 30 giorni di Tesla è balzata a 77 giovedì, il massimo delle ultime sei settimane. Ma era ancora ben al di sotto del livello di 106,1 di inizio aprile, quando il mercato azionario generale stava crollando. Venerdì mattina, Tesla ha recuperato a 299,14 dollari, in rialzo del 5% rispetto al giorno precedente, e la volatilità si è nuovamente raffreddata a 68.
I trader continuano ad acquistare mentre Tesla rimbalza del 5,6%
Venerdì pomeriggio, Tesla aveva recuperato terreno, salendo del 5,6% e attestandosi intorno ai 299 dollari. Sebbene non sia chiaro quanto i trader al dettaglio abbiano alimentato il rimbalzo, la loro presenza nell'azione era evidente.
Invece di tirarsi indietro, si sono fatti avanti. Anche quando Trump minacciava di colpire finanziariamente l'impero di Elon, e anche quando il mercato era in calo, i trader continuavano a trattare Tesla come se fosse in saldo.
Questa convinzione era radicata ovunque su Reddit e X, dove Iachini ha affermato che i suoi modelli hanno raccolto un'enorme ondata di supporto. Ha aggiunto che gli utenti di entrambi i siti erano ancora ottimisti sul titolo. "Comprare al ribasso è il sentiment prevalente", ha spiegato.
E questa non è una novità per Tesla. Il titolo è da anni uno dei preferiti dai trader individuali. È esploso del 90% in sole sei settimane dopo la vittoria di Trump alle elezioni del 5 novembre.
Ma da quando ha toccato il massimo il 17 dicembre, è sceso del 37%. Nonostante questo calo, i trader al dettaglio continuano ad acquistare. Questa fedeltà è stata forte e chiara dopo il calo di giovedì. Nessuna esitazione. Solo azione.
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