Gli investitori che un tempo osservavano i calendari degli utili e l'andamento dei grafici, ora osservano la Casa Bianca.
La domanda che circola nei gruppi di chat di trading e nelle schermate dei broker è semplice: in quale società gli Stati Uniti acquisiranno una partecipazione azionaria?
Il modello è stato chiaro da quando l'amministrazione ha iniziato ad acquisire quote di proprietà di aziende pubbliche per assicurarsi il controllo su settori critici, una mossa che rompe con quanto fatto dai presidenti precedenti.
I titoli azionari legati a questi annunci hanno registrato forti e rapidi rialzi dopo la diffusione della notizia. Questo ha spinto i trader a cercare di adottare lo stesso approccio di Trump nella scelta degli asset strategici nazionali, secondo quanto riportato da Bloomberg.
Adam Giddens, un investitore trentunenne di Vancouver che lavora nei mercati dei capitali e fa trading nel tempo libero, ha affermato di aver cambiato completamente strategia. Prima si affidava a strumenti di screening e avvisi sui social media, ma ora studia i registri degli appalti pubblici e i report sulle risorse federali.
Adam ha affermato che il motivo è semplice: quando l'amministrazione acquista una quota di una società, "le azioni tendono a salire" e gli investitori vogliono essere presenti prima che ciò accada.
Gli investitori si spostano verso minerali critici e materiali strategici
Adam sta attualmente monitorando Military Metals Corp., un'azienda che si occupa di reperire antimonio, un minerale utilizzato negli esplosivi, nei sensori a infrarossi e nei sistemi di armi nucleari.
Attualmente, la Cina è il più grande fornitore di antimonio al mondo e anche la Russia ne è una fonte importante.
Adam ha affermato: "Quella combinazione di importanza strategica e vulnerabilità della catena di approvvigionamento ha catturato la mia attenzione", e ritiene che Military Metals potrebbe ricevere l'attenzione del governo per via delle dimensioni e dell'ubicazione delle sue riserve.
Ha affermato di aver esaminato i documenti governativi e quelli dell'industria per confermare ciò che sospetta: l'amministrazione vuole garantire che gli Stati Uniti non possano essere tagliati fuori da input industriali critici.
Questo interesse per i minerali rientra in uno sforzo più ampio da parte dell'amministrazione per garantire il controllo della fornitura di semiconduttori , metalli per batterie ed elementi delle terre rare.
Roundhill Financial sta inoltre sviluppando un nuovo ETF (Exchange Traded Fund), progettato per rispecchiare i settori collegati alle priorità di investimento strategiche degli Stati Uniti. Gli operatori di mercato lo considerano una conferma del fatto che l'amministrazione non sta rallentando e che saranno coinvolte più società quotate.
Adam ha già visto i profitti di questa strategia. Ha acquistato azioni di MP Materials Corp. prima che il Pentagono acquisisse il 15% della società a luglio, generando un guadagno del 95% del titolo. MP Materials produce materiali a base di terre rare utilizzati nei veicoli elettrici, nella robotica e nell'elettronica.
Aniket Shah, responsabile della strategia di sostenibilità e transizione di Jefferies, ha affermato che gli investitori devono valutare quanto strettamente un'azienda possa collaborare con lo Stato. Ha aggiunto: "Parte di questa analisi del futuro delle aziende deve essere il rapporto politico con lo Stato".
Dopo l'acquisizione di MP Materials, il governo ha sfruttato gli impegni previsti dal CHIPS Act per acquisire quasi il 10% di Intel ad agosto. A settembre, gli Stati Uniti hanno acquisito il 5% di Lithium Americas, seguiti dal 10% di Trilogy Metals il mese successivo. Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha affermato che i prossimi ad essere acquisiti potrebbero essere gli appaltatori della difesa.
Strumenti di intelligenza artificiale, scommesse sulla grafite, estrazione mineraria dai fondali marini e rischi crescenti
Cole Hansen, un trader di Boston che lavora nel supporto alle spedizioni, ha dichiarato di aver chiesto ai chatbot di intelligenza artificiale perché l'amministrazione abbia scelto le aziende che ha sostenuto finora. Ha affermato che i chatbot lo hanno indirizzato verso la grafite, un settore fortemente controllato dalla Cina.
Ciò lo portò a Novonix, che ricevette un prestito di 755 milioni di dollari dal Dipartimento dell'Energia per costruire un impianto di grafite sintetica negli Stati Uniti. Acquistò azioni in ottobre, ma da allora le azioni della società sono scese di circa il 40%.
Brian Laks, partner di Old West Investment Management, ha affermato di prevedere che le società di estrazione mineraria sui fondali marini come TMC The Metals Company e Odyssey Marine Exploration saranno possibili obiettivi.
Brian ha affermato che Old West deteneva già MP Materials, Lithium Americas e Trilogy prima delle partecipazioni governative perché si aspettava il sostegno degli Stati Uniti per l'indipendenza mineraria .
Alcuni trader stanno traendo profitto dall'annuncio dell'ingresso del governo nelle azioni. Matthew Tuttle di Tuttle Capital Management ha sottoscritto opzioni put su Intel a ottobre, scommettendo che gli investitori avrebbero seguito l'esempio del governo nel titolo.
Matthew ha chiuso l'operazione con un guadagno il 5 novembre, affermando: "Anche qualcun altro sta facendo la stessa cosa, e qualcuno con tasche molto più profonde e una portata molto più ampia".
Non tutti sostengono questa strategia. Rand Paul ha definito la partecipazione in Intel "un passo verso il socialismo". Gli analisti avvertono che le aziende favorite dal governo potrebbero diventare meno efficienti o potrebbero dover affrontare una forte concorrenza che indebolirebbe i profitti.
Ci sono stati anche casi in cui alcune voci hanno portato a picchi che sono poi crollati nel giro di poche ore, come nel caso di Critical Metals, che è salito di oltre il 100% prima di subire perdite quando i funzionari hanno dichiarato che non era previsto alcun accordo.
Per ora, il governo continua a prendere posizione. Matt Gertken di BCA Research ha dichiarato: "Per ora, c'è un impulso per garantire che alcune di queste aziende siano protette e che alcune di queste catene di approvvigionamento siano resilienti.
In futuro, la situazione potrebbe tornare a peggiorare a causa di inefficienze, deficit e inflazione. Ma per ora è importante che gli investitori sappiano da che parte tira il vento".
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