CryptoQuant ha misurato il prossimo umore del mercato sulla base di un indicatore chiave di ottimismo. I possessori di Bitcoin sono al massimo livello di ottimismo e ora devono scegliere tra aspettare un mercato rialzista prolungato o prendere profitti e ridurre il rischio. I detentori si trovano ora nella soglia del sentimento di profitto, il che potrebbe stabilire il ritmo per la prossima mossa dell’intero mercato delle criptovalute.
I detentori di Bitcoin che sono in the money sono vicini ai livelli massimi, dopo il successo del mercato rialzista del 2024. BTC si mantiene ancora sopra i 62.000 dollari anche dopo la recente pressione al ribasso e ha recuperato bene nell'ultima settimana. In questa fase del mercato, oltre il 95% di tutti gli acquirenti di BTC a lungo termine sono in profitto, esclusi gli ultimi acquisti ai massimi storici. Anche gli acquirenti a breve termine degli ultimi 12 mesi sono facilmente in vantaggio.
CryptoQuant suggerisce che la scelta da mantenere è il picco di ottimismo del mercato, visto solo raramente durante i precedenti mercati rialzisti.
L’analisi CryptoQuant mostra anche che il mercato BTC potrebbe essere surriscaldato. Anche l’attuale livello dei prezzi mostra la dominanza di BTC vicino al suo range più alto, al 53,6% dell’intera capitalizzazione del mercato delle criptovalute.
CryptoQuant rileva l'assenza delle balene dagli scambi
Alcuni dei trader su larga scala che solitamente alimentano le vendite sono assenti dal mercato, mostra un’ulteriore ricerca di CryptoQuant. I portafogli Whale con un valore compreso tra 1.000 e 10.000 BTC non depositano i propri fondi sugli exchange, ma scelgono invece di trattenerli.
Questo comportamento degli investitori può indicare che i principali trader sono estremamente ottimisti e attendono un momento migliore per vendere, invece di realizzare profitti.
Il sentiment di BTC cambia in pochi giorni
Anche gli ultimi rialzi di BTC si verificano con volumi relativamente bassi. Il trading di BTC è ora stabilito su un livello di base compreso tra 15 e 30 miliardi di dollari al giorno, con un raro aumento fino a 50 miliardi di dollari.
Nel breve termine, il trading di BTC è ancora ottimista, con il sentiment nella zona di “avidità”. Anche il comportamento dei trader è cambiato rapidamente dopo la recente correzione, dove il sentiment è sceso brevemente a “paura”.
Anche durante le correzioni, BTC rimane resiliente e finora le liquidazioni sono relativamente basse, portando a un rapido consolidamento e recupero. Altri parametri del sentiment vedono la stessa situazione in cui gli stati d’animo rialzisti e ribassisti sono in equilibrio, in attesa che le notizie facciano pendere l’ago della bilancia.
Anche pochi giorni possono fare la differenza, con atteggiamenti più rialzisti prima dell’ultimo passaggio a 62.000 dollari.
Il sentiment di BTC nel breve termine cambia rapidamente e anche i segnali più piccoli vengono presi in considerazione. Il trading di Bitfinex è uno dei fattori che rivela le preferenze delle balene BTC. Il leggero sovrapprezzo su Bitfinex è considerato un segnale per un potenziale rimbalzo dei prezzi.
Il sentiment di BTC è ancora basato sul trading centralizzato. Nonostante la comparsa della DeFi sulla catena Bitcoin, il fattore novità non è sufficiente per aumentare la domanda. BTC domina anche i mercati delle altcoin, poiché qualsiasi flessione di BTC influisce immediatamente su altri asset.
I minatori mostrano segni di accumulo e mantengono scarse nuove monete
I miner stanno mostrando segnali di fiducia nel futuro di Bitcoin e stanno cercando di trattenere le monete dopo l'ultimo Halving. Le statistiche dei minatori mostrano le vendite più basse dai minimi del mercato ribassista, quando BTC veniva scambiato a $ 16.000-$ 18.000.
Alla fascia di prezzo attuale, il mining di BTC è leggermente redditizio. Non vendere per coprire i costi significa che i minatori possono acquisire e detenere nuovi BTC ancora più scarsi senza cronologia di scambi o trasferimenti.
Con l'aumento delle rapine, i nuovi BTC stanno diventando preziosi, anche se la sua origine può essere dimostrata. L’utilizzo di BTC negli investimenti tradizionali come ETF o fondi significa anche che le nuove monete mostrano una domanda premium. Anche i fondamentali della rete sono molto più forti e potrebbero indicare un’estensione del mercato rialzista.
Anche i minatori hanno ridotto la loro attività nell'ultimo giorno, rallentando l'attività mineraria del 7,5%. Il rallentamento arriva prima del prossimo evento di calcolo della difficoltà e potrebbe significare che le prossime due settimane avranno una produzione di blocchi più semplice. Questo è ancora un altro segno che i minatori stanno tentando di ottenere una quota maggiore del premio in blocco di 3,25 BTC. Attualmente, i minatori hanno anche aumentato i ricavi dalle commissioni, a causa del maggiore utilizzo della rete.
Le commissioni Bitcoin variano ad un ritmo normale di 2,88 milioni al giorno, con anomalie che aumentano le commissioni giornaliere fino a 75 milioni al giorno.