Il trading di criptovalute è un compito che richiede abilità e conoscenza. Per trarne il massimo, è necessario capire come utilizzare strategie diverse, navigare nel vasto mondo del trading e padroneggiare sia l'analisi tecnica che quella fondamentale. L'analisi fondamentale (FA) in particolare ha guadagnato terreno tra i trader di criptovalute in quanto li aiuta a stabilire il valore intrinseco di un asset al fine di ottenere il miglior ritorno sull'investimento. Diamo un'occhiata più da vicino a cos'è esattamente l'analisi fondamentale e come può essere utilizzata per il trading di criptovalute.
Come funziona l'analisi fondamentale?
L'analisi fondamentale è un processo di analisi del valore intrinseco di un asset, esaminando i suoi fattori qualitativi e quantitativi per determinare se è sottovalutato o sopravvalutato. Questa analisi esamina il potenziale di un asset e prevede la sua performance futura sulla base di variabili esterne come eventi di cronaca e tendenze macroeconomiche.
Mentre la FA tradizionale si concentra sui fondamentali delle società, gli analisti fondamentali delle criptovalute esaminano i rendiconti finanziari (come bilanci, conti economici e rendiconti finanziari), indicatori economici (come il tasso di disoccupazione o il tasso di inflazione), tendenze del settore, eventi di notizie globali, ecc. ., per acquisire una comprensione completa di una determinata moneta o gettone e valutarne il rischio e il potenziale.
Una delle metriche chiave utilizzate dagli analisti fondamentali è l'attività di rete. L'attività di rete può dire molto agli analisti su come sta andando una criptovaluta, come commissioni di transazione, numero di transazioni, indirizzi attivi e altro. Il sentimento dei social media può anche essere una metrica utilizzata per valutare l'opinione del mercato su un asset. E i dati blockchain consentono ai trader di esaminare metriche chiave come hash rate, dimensione del blocco e difficoltà. Tutte queste metriche sono importanti per comprendere lo stato attuale di una criptovaluta e prevedere le sue prestazioni future.
Metriche on-chain nell'analisi fondamentale
Le metriche on-chain vengono utilizzate nell'analisi crittografica fondamentale per misurare la salute e la forza di una rete blockchain. Forniscono ai trader preziose informazioni sul sentimento del mercato, sul tasso di successo delle ICO, sulla valutazione del rischio del progetto e altro ancora. Le metriche on-chain includono:
1. Hashrate: questa metrica misura la potenza computazionale dei minatori all'interno di una rete. È un indicatore di quanto sia sicura o forte una blockchain e quindi influisce sui suoi movimenti di prezzo.
2. Volume delle transazioni: questa metrica mostra il numero di transazioni effettuate su una data blockchain nel tempo, fornendo informazioni sulle tendenze di utilizzo e adozione da parte degli utenti, nonché sulla potenziale attività di pump/dump in corso sugli scambi collegati al token/moneta di quella blockchain.
3. Commissioni medie di transazione: questa metrica fornisce informazioni utili su quanti soldi le persone sono disposte a spendere quando utilizzano quella specifica criptovaluta per le transazioni, indipendentemente dal fatto che la stiano acquistando o vendendo (è anche un'indicazione di come le commissioni competitive sono confrontate con altre criptovalute).
4. Difficoltà di rete: una misura che ci dice quali monete richiedono più risorse (tempo e calcolo) rispetto ad altre; questo può essere utile quando si cerca di trovare monete sottovalutate con bassa difficoltà ma l'alto potenziale di rendimento se si fosse in grado di ottenerle a prezzi inferiori rispetto ai loro coetanei.
Le metriche del progetto nell'analisi fondamentale
Le metriche del progetto aiutano anche nell'analisi fondamentale. Ciò significa guardare alcune cose che ti aiuteranno a capire meglio il progetto. Ecco alcune cose da cercare:
1. White paper: gli analisti possono leggere il white paper e vedere quali sono gli obiettivi del team per questo progetto e quanto è probabile che saranno in grado di raggiungerli.
2. Tokenomics- Dovrebbero anche controllare i tokenomics di un progetto, che include dettagli sui suoi token come offerta, tasso di inflazione e sistema di ricompensa.
3. Gli analisti del team dovrebbero assicurarsi di sapere chi c'è dietro un progetto e qual è la loro visione per esso. Prova a ricercare i loro progetti e successi passati, nonché eventuali potenziali conflitti di interesse che potrebbero avere con questo.
4. La community: gli analisti fondamentali dovrebbero dare un'occhiata a quanto è attiva la community attorno a un determinato progetto controllando le piattaforme di social media o i siti Web dedicati alla discussione online in modo che possano farsi un'idea del sentimento degli utenti nei suoi confronti prima di pubblicare le loro analisi!
5. Roadmap – Inoltre, dovrebbero esaminare la roadmap di un progetto che delinea le fasi di sviluppo pianificate e le pietre miliari che dovrebbero essere raggiunte per avere successo.
Comprendere questi obiettivi può aiutare gli investitori che leggono le analisi a determinare se vogliono o meno investire.
Professionisti
1. L'analisi fondamentale nelle criptovalute fornisce una visione completa della salute di un asset tenendo conto sia delle metriche tradizionali che di quelle specifiche della blockchain.
2. Fornisce informazioni sulla forza e la sicurezza della rete sottostante di una moneta o di un token, dando ai trader un'idea della sua performance futura.
3. L'analisi fondamentale fornisce ai trader una migliore comprensione del rischio e della potenziale ricompensa associati a diverse monete o token, aiutandoli a prendere decisioni di investimento più informate.
4. L'analisi fondamentale può essere utilizzata per identificare monete o token sottovalutati che hanno buone prospettive a lungo termine che possono essere trascurate dal mercato.
5. Può anche essere utilizzato per identificare le criptovalute sopravvalutate o inclini a schemi di pump-and-dump, consentendo ai trader di evitare tali investimenti.
6. Comprendendo i fondamenti sottostanti di un asset crittografico, i trader possono valutare meglio il suo potenziale di crescita a lungo termine e adattare la loro strategia di conseguenza.
Alcuni svantaggi
1. L'analisi fondamentale nelle criptovalute può richiedere molto tempo e molte ricerche per valutare con precisione il rischio e il potenziale di diverse monete o token.
2. È difficile misurare con precisione l'attività di rete poiché fattori come il sentimento degli utenti, i dati blockchain e gli indicatori economici possono influenzarla in modi imprevedibili.
3. L'analisi fondamentale non tiene conto dei fattori tecnici che potrebbero influenzare anche il prezzo di una criptovaluta, lasciando i trader esposti a potenziali perdite dovute a improvvisi movimenti di prezzo causati da speculazioni di mercato o vendite dettate dal panico.