Michael Burry, il leggendario gestore di hedge fund noto per le sue scommesse preveggenti contro il mercato immobiliare statunitense, ha ora rivolto la sua attenzione al settore dei semiconduttori.
Scion Asset Management di Burry ha avviato una sostanziale posizione ribassista nei semiconduttori, divergendo dalle sue precedenti controverse scommesse ribassiste contro l'S&P 500 e il Nasdaq 100.
Burry Now ribassista sui semiconduttori
Secondo recenti documenti, l'ultima mossa di Burry prevede l'acquisto di opzioni put per un valore nozionale di 47,4 milioni di dollari contro l'ETF iShares Semiconductor. Questa mossa avviene mentre l’ETF registra un aumento significativo da inizio anno del 45,37%.
Il valore nozionale, in contrapposizione all'importo effettivo pagato per questi contratti, rappresenta il valore totale dei titoli sottostanti le opzioni. Questa cifra è in genere molto inferiore al valore nozionale, sebbene importi specifici non siano stati divulgati nei documenti normativi.
Questo perno segue la chiusura da parte di Scion delle sue opzioni ribassiste rispetto agli indici di mercato più ampi. In precedenza, la società di Burry deteneva opzioni put con valori nozionali pari a oltre 1,6 miliardi di dollari contro l'ETF Invesco QQQ Trust e l'ETF SPDR S&P 500. L’S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno registrato un calo rispettivamente del 3,6% e del 3% nel terzo trimestre.
Le opzioni put concedono il diritto di vendere azioni a un prezzo futuro predeterminato. Questi sono strumenti comuni per esprimere una posizione difensiva o ribassista nel mercato. Tuttavia, l'esatto andamento delle posizioni di Burry rimane poco chiaro. Questo perché i documenti normativi non richiedono la divulgazione di dettagli specifici come gli strike delle opzioni, i prezzi di acquisto o le date di scadenza.
La decisione di Burry si allinea con quella di altri importanti investitori e hedge fund che stanno adeguando le loro posizioni nel settore dei semiconduttori. Ad esempio, Soros Fund Management ha scaricato la sua partecipazione in Nvidia . Nel frattempo, Tiger Global Management e Eisler Capital hanno aumentato i loro investimenti nella stessa società.
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Chiusura dei pantaloncini S&P500 e Nasdaq
Queste mosse si inseriscono nel contesto delle precedenti previsioni di Burry di una potenziale recessione negli Stati Uniti e di un rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve . Nell’agosto 2023, Scion Asset Management ha effettuato una significativa scommessa ribassista contro il mercato azionario. Ciò segnala una mancanza di fiducia nella ripresa economica.
Questa scommessa dal valore nozionale di 1,6 miliardi di dollari rappresentava una parte sostanziale del portafoglio del fondo. Tuttavia, si ipotizza che la spesa effettiva per questi contratti sia molto inferiore.
La nuova strategia di Burry nel settore dei semiconduttori, chiudendo le posizioni nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100, riflette un cambiamento interessante nel suo approccio agli investimenti.
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Il post Burry ribassista mette in cortocircuito i semiconduttori dopo aver chiuso i controversi S&P500 e Nasdaq Puts è apparso per la prima volta su BeInCrypto .