Il prezzo di Ethereum ha superato la pietra miliare dei 2.100 dollari la scorsa settimana, dopo che BlackRock ha presentato una richiesta per gli ETF (Exchange Traded Funds) a pronti. Il capo analista di ricerca di Bitget spiega come ciò potrebbe influire sull'azione dei prezzi e sui modelli di trading di ETH nelle prossime settimane.
Il prezzo di Ethereum è entrato in breakout verso il picco di quattro mesi di 2.150 dollari. I recenti cambiamenti nei modelli di trading di ETH rivelano che gli investitori stanno mostrando una forte inclinazione a resistere alle future opportunità di profitto.
L’approvazione dell’ETF Spot BlackRock ETH porterà un riconoscimento mainstream
Il prezzo di Ethereum è salito a 2.150 dollari dopo che la proposta di richiesta di BlackRock per l'ETF ETH Spot ha fatto notizia il 9 novembre. E da allora, i rialzisti hanno difeso ferocemente il vitale territorio di supporto di 1.900 dollari.
Ryan Lee, capo analista di ricerca dell'exchange di criptovalute Bitget , ritiene che i cambiamenti nei modelli di trading dei derivati ETH innescati dall'applicazione di BlackRock abbiano contribuito all'azione positiva dei prezzi di Ethereum nell'ultima settimana.
In un'intervista esclusiva con BeInCrypto, Ryan Lee ha spiegato che la richiesta ufficiale di BlackRock per un ETH ETF , simile alla precedente richiesta di BTC ETF, dovrebbe portare il riconoscimento istituzionale tradizionale e l'allocazione del capitale a Ethereum.
È interessante notare che, dopo l'annuncio del 9 novembre, la performance del prezzo di Ethereum ha superato quella di Bitcoin. Il tasso di cambio ETH/BTC è aumentato del 10% in 24 ore.
"Alcune istituzioni potrebbero reindirizzare i fondi precedentemente scommessi su BTC verso ETH, alla ricerca di rendimenti potenzialmente maggiori", ha affermato Ryan Lee.
A conferma di questa posizione, i dati sul trading di derivati di CoinGlass mostrano che i mercati dei futures su ETH hanno attratto un volume insolito di afflussi di capitale.
Il grafico seguente illustra come l'open interest di Ethereum è salito al 20% per raggiungere i 7,8 miliardi di dollari poco dopo la richiesta di BlackRock. In particolare, l'open interest di 7,75 miliardi di dollari registrato il 10 novembre è stato il secondo più alto dell'anno.
L'open interest quantifica il capitale totale attualmente investito in contratti futures ETH attivi o in circolazione . In genere, un aumento dell’open interest è un segnale rialzista, che indica che più investitori stanno portando capitali nei mercati dei derivati di Ethereum.
Ryan Lee ha aggiunto che questo open interest su ETH probabilmente rimarrà su una traiettoria ascendente poiché gli investitori ora cercheranno di sfruttare potenziali opportunità di arbitraggio nel mercato dei derivati da 7,75 miliardi di dollari.
“In futuro, i volumi di scambio dei derivati ETH continueranno a mantenere livelli più elevati, accompagnati da una significativa volatilità dei prezzi. Ciò porterà maggiori opportunità di trading per i fondi di mercato, amplificando i rendimenti per le strategie a breve e lungo termine, nonché l’arbitraggio dei tassi di finanziamento”.
I trader di Ethereum pagano commissioni record per cogliere future opportunità di profitto
In un'apparente affermazione della posizione di Ryan Lee su una potenziale finestra di arbitraggio di ETH, i dati on-chain di Glassnode mostrano che i trader di ETH stanno pagando commissioni record per mantenere aperte le loro posizioni rialziste.
Gli investitori di Ethereum hanno cambiato radicalmente i loro modelli di trading in risposta ai recenti eventi che hanno mosso il mercato. Il grafico seguente mostra che il tasso di finanziamento perpetuo dell'ETH è salito al picco dello 0,034% rispettivamente il 10 e 12 novembre. Da allora il valore minimo registrato è stato pari a 0,008%, superiore ai picchi mensili di settembre e ottobre.
I tassi di finanziamento perpetuo, nel contesto del trading di derivati crittografici , rappresentano la differenza tra il prezzo di riferimento del mercato dei futures perpetui e il prezzo dell'indice (spot). In genere, valori positivi dei tassi di finanziamento indicano che i trader rialzisti stanno pagando posizioni short e viceversa.
Un aumento significativo dei tassi di finanziamento positivi significa che la maggior parte degli investitori prevede che i prezzi o la liquidità del mercato aumenteranno ulteriormente e apriranno ulteriori opportunità di profitto.
Ciò fa eco al pensiero di Ryan Lee secondo cui il recente aumento della liquidità del mercato dei derivati di Ethereum derivante dalla partecipazione istituzionale potrebbe aprire una finestra di arbitraggio redditizia.
Se i trader di Ethereum continuano a soddisfare questa aspettativa con massicci afflussi di capitale, il prezzo di ETH potrebbe aumentare ulteriormente verso i 3.000 dollari.
Previsione del prezzo ETH: il prossimo obiettivo è $ 3.000?
Dall’andamento dei dati analizzati sopra, i trader di Ethereum stanno mostrando una forte propensione ad andare long su ETH attraverso contratti futures.
“Se le opportunità di arbitraggio diventano evidenti, i partecipanti al mercato prenderanno in considerazione l’acquisto di ETH sui mercati spot e la vendita allo scoperto di contratti futures ETH per capitalizzare sul tasso di finanziamento. Ciò si tradurrà in un aumento secondario dell’open interest dei contratti ETH. Nel frattempo, il tasso di finanziamento sui contratti subirà un calo”, ha affermato Ryan Lee.
Tuttavia, per sfruttare questa potenziale finestra di arbitraggio di 7,75 miliardi di dollari, i rialzisti devono prima superare la resistenza iniziale intorno ai 2.300 dollari.
Anche i dati Global In/Out of the Money (GIOM), che raggruppano gli attuali detentori di ETH in base ai loro prezzi di entrata, confermano questa previsione.
Mostra che 4,2 milioni di possessori avevano acquistato quattro milioni di ETH al prezzo medio di 2.280 dollari. Se questi investitori uscissero presto, potrebbero innescare un’immediata correzione del prezzo di Ethereum.
Tuttavia, ridimensionare il muro di vendita iniziale potrebbe innescare una breve compressione e spingere il prezzo dell’ETH verso i 3.000 dollari come previsto.
Tuttavia, gli orsi potrebbero invalidare questa previsione positiva se il prezzo di Ethereum scendesse sotto i 1.800 dollari. Ma, in tal caso, ETH potrebbe trovare un supporto iniziale in area 1.900 dollari. Il grafico sopra mostra che 7,2 milioni di possessori hanno acquistato 8,5 milioni di ETH al prezzo massimo di 1.890 dollari. Se questi investitori manterranno saldamente HODL, il prezzo di Ethereum probabilmente eviterà un significativo ritracciamento del prezzo.
I migliori scambi di criptovalute in Europa | Novembre 2023
Il post BlackRock apre una finestra di arbitraggio sui prezzi da 7,8 miliardi di dollari per Ethereum (ETH) – Un esperto di trading rivela i dettagli completi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .