Bitcoin ed Ether sono scesi oggi, mentre gli investitori si preparano alla prevista scadenza di oltre 22 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin, prevista per venerdì 26. Si prevede che la scadenza aumenterà la volatilità del mercato domani.
La scadenza avviene in un contesto di incertezza macroeconomica più ampia, in quanto gli investitori attendono i dati economici statunitensi, le cifre del prodotto interno lordo, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e le aste dei titoli del Tesoro, che potrebbero influenzare il sentiment del mercato.
Le opzioni call superano in numero le opzioni put
I dati di laevitas.ch mostrano che almeno 22,6 miliardi di dollari in opzioni su Bitcoin scadranno domani. Deribit detiene la maggior parte dell'open interest, pari a 17,07 miliardi di dollari. OKX e CME hanno circa 1,9 miliardi di dollari ciascuno in opzioni su Bitcoin in scadenza. Per Ether, almeno 5,12 miliardi di dollari in contratti di opzione sono destinati a scadere venerdì.
Le opzioni call superano in numero le put, con un'esposizione call di 12,6 miliardi di dollari, a dimostrazione della prevalenza di strategie da neutrali a rialziste finché Bitcoin mantiene il supporto sopra i 112.000 dollari. Almeno l'81% dei contratti put di Deribit è fissato a 110.000 dollari o meno, lasciando circa 1,4 miliardi di dollari attivi ai livelli attuali. D'altro canto, circa 6,6 miliardi di dollari in contratti di opzioni call sono destinati a scadere a 120.000 dollari e oltre, sebbene solo 3,3 miliardi di dollari abbiano la possibilità di maturare agli attuali livelli di prezzo di BTC.
Il monitoraggio dell'open interest per Deribit agli attuali intervalli di prezzo ha evidenziato diversi intervalli di regolamento. Se BTC chiude tra $ 107.000 e $ 110.000, le opzioni put prevarranno con $ 2 miliardi contro $ 1 miliardo di call. Ciò si tradurrà in un vantaggio netto di $ 1 miliardo per le scommesse ribassiste. Se BTC chiude tra $ 110.000 e $ 112.000, call e put saranno abbinate a $ 1,4 miliardi ciascuna. In alternativa, se BTC chiude tra $ 112.100 e $ 115.000, i rialzisti saranno favoriti con un vantaggio di $ 600 milioni per le call.
Il delta skew delle opzioni a 30 giorni per Deribit mostra un valore del 13%, il che significa che le opzioni put vengono scambiate a premio rispetto alle call. Questo rappresenta un avvertimento per gli investitori, nonostante un assetto rialzista.
I mercati delle criptovalute si preparano alla volatilità
Ether ha registrato un calo questa settimana a causa del raffreddamento della domanda istituzionale e delle pressioni tecniche a breve termine. Rachael Lucas, analista di criptovalute presso BTC Markets, ha rivelato che l'analisi tecnica mostra una debolezza a breve termine e ha avvertito che potrebbero verificarsi ulteriori liquidazioni se il prezzo scendesse sotto i 3.800 dollari.
Tony Sycamore, analista di IG Australia, ha anche commentato che se ETH chiudesse sotto i 4.000 dollari, il token potrebbe scendere fino a testare i livelli di 3.700 e 3.500 dollari. I deflussi di fondi dagli ETF su Ether hanno aumentato la pressione, con quasi 300 milioni di dollari ritirati dagli ETF su Ether questa settimana. Lunedì, almeno 1,7 miliardi di dollari di posizioni rialziste sono state cancellate dal mercato a seguito della flessione.
Bitcoin è sceso dell'1,3% al momento della pubblicazione e attualmente è scambiato a $ 111.578,31. Il token ha registrato un volume di 53,48 miliardi di dollari nelle 24 ore e una capitalizzazione di mercato di $ 2,22 trilioni. Ethereum , d'altra parte, è sceso sotto il 4,11% e attualmente è scambiato a $ 4.004,11. Anche ETH ha registrato un volume di 46,55 miliardi di dollari nelle 24 ore e una capitalizzazione di mercato di $ 483,52 miliardi. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è scesa da un massimo di $ 3,92 trilioni questa settimana a $ 3,82 trilioni oggi, perdendo oltre $ 100 miliardi di valore.
Se Bitcoin manterrà il suo prezzo sopra i 112.000 dollari, i possessori di opzioni call su Bitcoin potrebbero trarne vantaggio; tuttavia, livelli di prezzo più bassi potrebbero favorire le strategie ribassiste. Gli investitori prevedono un'intensificazione della volatilità del mercato per tutto venerdì e nel fine settimana.
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