Il mercato di Bitcoin e criptovalute ha registrato notevoli aumenti di prezzo la scorsa settimana, alimentati dagli sviluppi positivi nella causa Ripple e dal calo dei prezzi al consumo (CPI) e alla produzione (PPI) negli Stati Uniti. La sentenza favorevole del tribunale di Ripple ha spinto altcoin come Solana (SOL), Cardano (ADA) e Polygon (MATIC) a guadagni a due cifre.
Bitcoin, la criptovaluta di punta, ha raggiunto brevemente un nuovo massimo annuale a $ 31.840, sebbene non sia stato in grado di sostenere il breakout rialzista. Nonostante i dati economici statunitensi incoraggianti, durante l'ultimo giorno di negoziazione della settimana hanno prevalso le prese di beneficio. Mentre il mercato entra in una nuova settimana, l'attenzione si sposta sull'indice del dollaro statunitense (DXY) e sul suo potenziale impatto su Bitcoin e sul mercato delle criptovalute.
Il DXY è sotto i riflettori
Tuttavia, vale la pena guardare i dati di livello inferiore questa settimana perché l'indice del dollaro USA è a un bivio. Il DXY è al di sotto di 100 per la prima volta dal 22 aprile 2022 e numerosi analisti prevedono un profondo calo verso 90. Se il DXY continua a scendere e raggiunge nuovi minimi, questo è storicamente molto positivo per gli asset di rischio come Bitcoin e criptovalute (a causa della correlazione inversa).
Tuttavia, l'analista valutario di ING Francesco Pesole ha affermato nella sua ultima nota che il dollaro USA potrebbe trovare supporto in vista della prossima decisione sui tassi della Fed il 26 luglio. Secondo Pesole, il dollaro potrebbe riguadagnare parte delle sue recenti perdite poiché gli investitori agiscono con maggiore cautela la decisione della Fed la prossima settimana, quando è previsto un rialzo dei tassi.
La Fed potrebbe non essere pronta a gettare la spugna su ulteriori aumenti dei tassi dopo questo mese, ha affermato Pesole. "L'inflazione core è in calo, ma il mercato del lavoro rimane molto teso e altri indicatori economici rimangono resilienti", ha affermato. L'indice del dollaro DXY "potrebbe trovare un certo supporto dopo essere risalito sopra 100,00", ha aggiunto Pesole.
Dati macro cruciali questa settimana
Un punto dati cruciale da tenere d'occhio sono i dati finali sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per giugno, che saranno pubblicati dall'US Census Bureau martedì 18 luglio (8:30 EST). Le vendite al dettaglio fungono da indicatore fondamentale per valutare il sentimento di consumo delle famiglie private. Gli analisti prevedono un aumento su base mensile del +0,4% per giugno, riflettendo una stabilizzazione delle vendite al dettaglio. Se le stime vengono soddisfatte o superate, suggerisce un miglioramento del sentimento dei consumatori, alimentando potenzialmente la correzione del DXY.
Lo stesso giorno verranno rilasciate anche le stime preliminari dei permessi di costruzione statunitensi per il mese di giugno. I permessi di costruzione fungono da indicatore principale della salute del mercato immobiliare statunitense. Gli analisti prevedono un calo marginale da 1,496 milioni di permessi rilasciati a maggio a 1,495 milioni a giugno. Se le stime vengono soddisfatte o superate, il DXY potrebbe subire un altro colpo.
Giovedì 20 luglio viene pubblicato l'ultimo indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, considerato un indicatore anticipatore per l'importante indice dei responsabili degli acquisti ISM. Gli analisti prevedono un miglioramento dal -13,7 del mese precedente al -9,7 di luglio. Se le previsioni vengono soddisfatte o superate, ciò indicherebbe una stabilizzazione delle prospettive di business per le società industriali statunitensi. Una reazione positiva nel mercato azionario statunitense, combinata con una ridotta probabilità di una recessione imminente, avrebbe probabilmente un impatto positivo sul mercato delle criptovalute.
Sorprendentemente, la stagione degli utili sta iniziando anche con i rapporti delle grandi banche, nonché di Tesla, Netflix e TSM dal lato delle grandi società tecnologiche. Christophe Barraud, chief economist, strategist presso Market Securities, ha dichiarato: "L'S&P 500 probabilmente registrerà il terzo trimestre consecutivo di calo degli utili nel 2Q2023".
Eventi chiave di questa settimana:
1. Dati sulle vendite al dettaglio – Martedì
2. Dati Concessione Edilizia – Mercoledì
3. Dati sulle vendite di case esistenti – giovedì
4. Dati sulle richieste di disoccupazione – giovedì
5. Guadagni $TSLA $NFLX $GS e $MS
6. Circa il 10% dell'S&P 500 riporta guadagni
Mancano 10 giorni alla riunione della Fed.
— La lettera di Kobeissi (@KobeissiLetter) 16 luglio 2023
Offerte spot di Bitcoin e criptovalute
Il secondo obiettivo di questa settimana dovrebbe essere il comportamento del mercato degli investitori. Come ha spiegato oggi via Twitter il famoso analista Skew (@52Skew), il mercato dei Bitcoin sembra essere di nuovo "piuttosto corto", specialmente su Binance. In borsa, l'offerta spot si sta accumulando al di sopra del prezzo, secondo Skew, motivo per cui si aspetta prese di profitto sui picchi di prezzo. Allo stesso tempo, ci sono molte offerte spot che oscillano tra $ 30.000 e $ 29.500, nella parte inferiore dell'attuale intervallo di negoziazione tra $ 29.800 e $ 31.500.
Tuttavia, i fondatori di Glassnode hanno espresso ottimismo nella loro ultima analisi secondo cui il prezzo del Bitcoin supererà questo intervallo dopo quasi un mese di consolidamento. "Il trend rialzista di Bitcoin rimane in gioco, spingendo i livelli minimi potenzialmente impegnativi a $ 28,7 e $ 29,5k", notano gli analisti, ma avvertono anche che "lo spot CVD deve mantenere il trend rialzista per superare il muro di offerta fissato a $ 32k, che significa che questa rottura sopra porta nuovi giocatori disposti a fare offerte (acquistare, ordini di mercato) per spingere il prezzo più in alto.
Al momento della stampa, il prezzo del Bitcoin è rimasto invariato, scambiato a 30.274$.
