I big short hanno piazzato scommesse significative sulla società di business intelligence e software di Michael Saylor, MicroStrategy, vendendo azioni per un valore di circa 6,9 miliardi di dollari. Nonostante le consistenti posizioni corte, i titoli MicroStrategy (MSTR) hanno continuato a salire, sovraperformando le aspettative degli investitori.
I grandi shorter di MicroStrategy perdono fiducia
I venditori allo scoperto di MicroStrategy stanno attualmente perdendo fiducia poiché il prezzo delle azioni MSTR è salito alle stelle negli ultimi sei mesi. La società di software intelligence detiene attualmente l’incredibile cifra di 6,9 miliardi di dollari in posizioni corte, che costituiscono il 23,14% della sua capitalizzazione di mercato di quasi 30 miliardi di dollari.
La vendita allo scoperto è una strategia di trading in cui gli investitori speculano sul potenziale calo di un titolo. Questi investitori, generalmente chiamati short, prendono in prestito azioni e le vendono nella speranza che scendano, per poi riacquistarle a un prezzo inferiore per ottenere profitti.
Nell'ambito di MicroStrategy, le azioni della società non hanno registrato un calo significativo dall'inizio dell'anno. Per essere precisi, negli ultimi sei mesi i titoli MSTR sono cresciuti di circa il 190,08%.
Numerose istituzioni sperano ancora in un calo del prezzo del MSTR per poter generare profitti. La posta elevata e il sostanziale capitale coinvolti nella vendita allo scoperto di MicroStrategy potrebbero rappresentare un rischio per diversi investitori se il prezzo delle azioni non crolla.
Inoltre, la triplicazione del valore delle azioni MSTR da 570 dollari a dicembre a 1.656 dollari ha reso le attuali posizioni corte incredibilmente costose. Se la società continua a registrare maggiori guadagni nei prezzi delle sue azioni, i venditori allo scoperto potrebbero trovarsi in una posizione precaria, costringendo potenzialmente molti a uscire anticipatamente dalle loro operazioni per evitare perdite maggiori.
Fintel, un fornitore di dati finanziari e intelligence, ha rivelato un ampio elenco ristretto, delineando le maggiori posizioni corte comunicate dalle istituzioni alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti . Secondo i dati, la più grande posizione corta netta di MicroStrategy ammonta a circa 2,4 miliardi di dollari.
La grande posizione corta di MSTR è anche la 27a più grande tra le altre istituzioni. SPDR S&P 500 ETF Trust è attualmente al primo posto, con oltre 114 miliardi di dollari in short netti.
Aggiornamento del prezzo delle azioni MicroStrategy
I venditori allo scoperto non sono stati gli unici investitori a fare grandi scommesse, poiché il fondatore di MicroStrategy ed ex amministratore delegato (CEO), Michael Saylor, ha fatto notevoli scommesse su Bitcoin negli ultimi anni.
All'inizio di gennaio 2024, Saylor ha rivelato che stava vendendo azioni per acquistare più Bitcoin. Questa decisione arriva dopo numerose acquisizioni di Bitcoin , posizionando MicroStrategy come il principale detentore di Bitcoin tra le società pubbliche, secondo CoinGecko. Al 1° maggio 2024, la società di software possedeva l'incredibile cifra di 214.400 BTC, del valore di 15,2 miliardi di dollari, e rappresentava oltre l'1% dell'offerta circolante totale di Bitcoin .
Inoltre, in un anno, le azioni MSTR sono aumentate di oltre il 469,66%, alimentando un aumento del prezzo a 1.656,63 dollari, al momento della stesura di questo articolo. I dati di Google Finance hanno rivelato che il valore delle azioni è ancora in apprezzamento. Negli ultimi cinque giorni, l'MSTR è cresciuto del 3,67% e del 31,75% rispetto all'ultimo mese.