Nell'analisi a lungo termine odierna del prezzo di Bitcoin (BTC), esaminiamo il grafico a 5 giorni e gli indicatori tecnici associati: il BBWP e lo Stochastic RSI. Nell'ultimo anno, la loro combinazione ha fornito più volte un segnale per un movimento significativo nel prezzo di BTC, in media del 48% in rialzo o in calo.
Si scopre che anche l'azione dei prezzi di oggi combinata con i valori degli indicatori sull'orizzonte temporale di 5 giorni fornisce condizioni simili ai segnali storici di una forte mossa di Bitcoin. Di recente, il noto analista di criptovalute Eric Krown ha dato un'occhiata a questo sviluppo su YouTube . Se il mercato si comporta come ha fatto negli ultimi 12 mesi, il prezzo di BTC potrebbe raggiungere l'area di $ 61.000 in circa 42,5 giorni.
Azione sui prezzi BTC
Bitcoin ha raggiunto il massimo storico (ATH) di $ 69.000 il 10 novembre 2021. Successivamente, il prezzo è diminuito per i successivi 75 giorni per raggiungere un minimo di $ 33.000 il 24 gennaio 2022. BTC è sceso del 52% dall'ATH.
Dal minimo di gennaio, BTC ha avuto una tendenza laterale, con il consolidamento del prezzo e minimi più alti che appaiono sul grafico giornaliero. Nell'ultimo mese e mezzo, Bitcoin è stato in un intervallo abbastanza rispettato tra $ 37.500 e $ 44.500.
Se osserviamo l'azione dei prezzi di BTC negli ultimi 12 mesi, possiamo vedere alcune somiglianze con l'inversione di tendenza che ha seguito il minimo macro dell'estate 2021. Allora, Bitcoin sembrava cercare un minimo e poi aumentare lungo una curva ascendente.
Inizialmente ha fissato punti di supporto (cerchi verdi) durante il minimo di maggio-luglio 2021, quindi è servito anche da supporto durante la correzione di settembre. Solo una rottura decisiva al di sotto di questa curva e la sua conferma in quanto la resistenza del 12-15 novembre ha avviato un forte calo di BTC.
Nell'attuale situazione di mercato, vediamo una curva ascendente simile che sembra essere in atto dal minimo del 4 dicembre. La combinazione dei minimi locali del prezzo di BTC (cerchi blu) fornisce una curva con struttura e pendenza simili alla curva del 2021. Se viene mantenuta la linea di supporto che imposta, che sta crescendo sempre più velocemente, Bitcoin potrebbe presto registrare una crescita esponenziale.
Cala la volatilità dei bitcoin: BBWP tocca il fondo
Il Bollinger Band Width Percentile (BBWP) è un derivato dell'indicatore Bollinger Band . Quest'ultimo è un indicatore basato sulla volatilità. Consiste di tre linee tracciate in relazione al prezzo di un bene. La linea di mezzo è solitamente una media mobile semplice. Mentre le bande superiore e inferiore sono solitamente 2 deviazioni standard sopra e sotto la linea mediana.
Il BBWP mostra la percentuale di barre in un intervallo di tempo specifico in cui la larghezza della banda di Bollinger era inferiore alla larghezza della banda di Bollinger corrente. In altre parole, il BBWP mostra un grafico della volatilità di un asset in relazione ai suoi precedenti movimenti di prezzo.
Sul grafico BBWP a 5 giorni per Bitcoin nell'ultimo anno, vediamo uno schema interessante. Da gennaio 2021, il BBWP si comporta come un oscillatore che periodicamente tocca il minimo a un livello di diverse percentuali. La volatilità di Bitcoin è in calo. Tali situazioni si sono verificate 4 volte finora (linee blu verticali):
- 6 maggio 2021 – BBWP all'11%
- 25 luglio 2021 – BBWP al 18%
- 3 ottobre 2021 – BBWP al 15%
- 2 dicembre 2021 – BBWP al 16%
Ciascuno di questi minimi sul grafico BBWP è stato seguito in pochi giorni da una fase di rapida espansione della volatilità di Bitcoin. I prossimi giorni hanno sempre portato a grandi rialzi o ribassi, poiché la volatilità è direzionalmente neutra. Segnala semplicemente un grande cambiamento nel prezzo.
Inoltre, lo stesso grafico BBWP sembra rispettare la linea di resistenza in caduta. Ogni aumento successivo della volatilità è minore del precedente. Ciò indica un calo globale della volatilità di Bitcoin nell'ultimo anno.
Allo stesso tempo, segnala che possiamo aspettarci un movimento molto forte in BTC nei prossimi mesi quando la linea di resistenza BBWP verrà sfondata. Questo è un altro segnale a favore della tesi che l'ultimo anno sia stato un periodo di consolidamento macro per Bitcoin.
Bitcoin sta per aumentare (o diminuire) del 48%
Ora, osservando l'azione dei prezzi nei periodi immediatamente successivi ai minimi consecutivi sul BBWP, possiamo vedere l'intervallo di aumenti e diminuzioni corrispondenti. Misurando il movimento del prezzo di BTC dall'apertura della candela a 5 giorni al momento del segnale al massimo/minimo locale, otteniamo i seguenti risultati:
- Ribasso del 50% che è durato 45 giorni
- Aumento del 55% che è durato 40 giorni
- Aumento del 45% che è durato 35 giorni
- Ribasso del 42% che è durato 50 giorni
Facendo una media di questi dati, otteniamo una volatilità media del 48% per il prezzo di Bitcoin. La durata media del passaggio dal segnale al massimo/minimo è invece di 42,5 giorni.
La candela di 5 giorni più recente ha un prezzo di apertura di $ 41.100. Se viene mantenuto il tempo medio al prossimo massimo/minimo, l'obiettivo sarà raggiunto negli ultimi giorni di aprile. Se questo dovesse essere un aumento del 48% dalla candela di apertura, BTC avrebbe un prezzo vicino a $ 61.000. Se fosse un calo del 48%, allora BTC avrebbe un prezzo di circa $ 21.400.
Se la volatilità è direzionalmente neutra, come possiamo stimare la possibilità di come andrà il mercato? Inoltre, l'analisi del segnale inferiore su BBWP per l'ultimo anno fornisce un rapporto 2:2 tra il numero di aumenti e diminuzioni, o 50% a ogni modo.
Un suggerimento è la curva ascendente menzionata nella prima sezione, che sembra servire da supporto al prezzo di Bitcoin. Un altro è che il segnale arriva dopo una correzione del 52% dall'ATH. Ciò non significa che BTC non possa scendere di un altro 48%. Tuttavia, la situazione potrebbe leggermente giustificare un movimento al rialzo poiché la pressione di vendita potrebbe presto esaurirsi.
Stocastico RSI: il rialzo è più probabile
Tuttavia, sembra che stiamo ricevendo il segnale più forte a favore di una maggiore possibilità di rialzo da un altro indicatore: Stochastic RSI (StochRSI). È derivato dal Relative Strength Index (RSI), che è un indicatore di momentum fondamentale e mostra su una scala da 0 a 100 se un asset è ipercomprato o ipervenduto.
L'RSI stocastico utilizza la stessa scala, ma applica la formula dell'oscillatore stocastico ai valori dell'RSI anziché ai dati sui prezzi sottostanti. Ciò si traduce in un oscillatore molto più reattivo che si sposta più rapidamente da ipercomprato (sopra 80) a ipervenduto (sotto 20) e viceversa.
Ora sovrapponendo i dati dai periodi di segnale inferiori BBWP al grafico StochRSI a 5 giorni, otteniamo ulteriori informazioni sulla possibile direzione del movimento di Bitcoin. Si scopre che nei casi storici che abbiamo analizzato, i dati StochRSI potrebbero aver contribuito a determinare meglio la direzione della potenziale mossa. Le aree evidenziate (cerchi rossi) corrispondono consecutivamente a:
- Ribasso del 50% dopo il 6 maggio – StochRSI tenta senza successo di uscire dall'area di ipervenduto
- Aumento del 55% dopo il 25 luglio – StochRSI esce bruscamente dall'area di ipervenduto
- Aumento del 45% dopo il 3 ottobre – StochRSI raggiunge temporaneamente il territorio neutrale e torna verso l'area di ipercomprato
- 42% di calo dopo il 2 dicembre – StochRSI scende bruscamente verso l'area di ipervenduto
In questa prospettiva, come appare oggi la situazione sul grafico StochRSI (cerchio verde)? Il grafico è rapidamente uscito dall'area di ipervenduto ed è in rialzo. Inoltre, lo StochRSI ha avuto diverse opportunità di rimbalzare dal territorio neutrale e sfondare verso l'area di ipervenduto. Tuttavia, ciò non è accaduto e il grafico ha generato un altro segnale di momentum positivo e si sta dirigendo verso l'alto.
Ciò è accaduto in un'area simile (circa 65) come intorno al 3 ottobre. A quel tempo, anche il prezzo del Bitcoin si è spostato verso nord. Se non si verifica una forte svendita, lo StochRSI continuerà a salire verso l'area di ipercomprato. Ciò aumenta la probabilità di un movimento dinamico al rialzo in BTC.
Conclusione
Gli indicatori tecnici sull'intervallo temporale di 5 giorni danno segnali che sta arrivando un grande movimento nel prezzo di BTC, che potrebbe essere diretto al rialzo. Tale conclusione si ottiene combinando l'indicatore di volatilità BBWP con l'indicatore di momentum StochRSI.
Un ulteriore argomento è la curva di supporto in aumento sul grafico dei prezzi di Bitcoin, che mostra somiglianze strutturali con un'inversione di tendenza dopo il minimo estivo del 2021. Se BTC aumenta in modo significativo dalla data in cui è stato generato il segnale, ci si può aspettare che Bitcoin raggiunga i 61.000$ entro la fine di aprile.
Per la precedente analisi Bitcoin (BTC) di BeInCrypto, fai clic qui .
I segnali post Bitcoin (BTC) per un rialzo del 48% con target a $ 61.000 sono apparsi per primi su BeInCrypto .