Il Venerdì Santo scadono oggi contratti di opzione su Bitcoin ed Ethereum per un valore di oltre 2,2 miliardi di dollari.
Ciò avviene mentre i mercati delle criptovalute continuano a vacillare a causa dell’incertezza macroeconomica. Il presidente Donald Trump sta facendo pressioni sulla Federal Reserve (Fed) affinché tagli i tassi di interesse, ma il presidente, Jerome Powell, non si muoverà.
Oggi scadono opzioni per oltre 2,2 miliardi di dollari
Oggi, 18 aprile, durante le celebrazioni del Venerdì Santo, scadranno 23.221 contratti di opzione Bitcoin (BTC). Secondo i dati di Deribit, il valore nozionale della tranche di contratti di opzioni Bitcoin in scadenza di questo venerdì è di 1,966 miliardi di dollari.
Il rapporto put/call è pari a 0,96, suggerendo una prevalenza delle opzioni di acquisto (call) rispetto alle opzioni di vendita (put).
Quando le opzioni Bitcoin scadono, hanno un prezzo massimo o prezzo di esercizio di $ 82.000; a questo punto, l'attività causerà il maggior numero di perdite finanziarie ai detentori.
Allo stesso modo, i mercati delle criptovalute vedranno la scadenza di 177.130 contratti Ethereum, per un valore nozionale di 279,789 milioni di dollari. Il rapporto put-to-call per queste opzioni Ethereum in scadenza è 0,84, con un dolore massimo di 1.600 dollari.
L'evento di scadenza delle opzioni di questa settimana è leggermente inferiore a quello a cui hanno assistito i mercati delle criptovalute la scorsa settimana venerdì. Come riportato da BeInCrypto, in quel momento sono scaduti circa 2,5 miliardi di dollari in opzioni BTC ed ETH , con cali a breve termine che hanno portato la domanda put.
I trader e gli investitori devono monitorare attentamente gli sviluppi odierni poiché la scadenza delle opzioni potrebbe portare alla volatilità dei prezzi. Tuttavia, i rapporti put-to-call inferiori a 1 per Bitcoin ed Ethereum nel trading di opzioni indicano ottimismo nel mercato. Ciò suggerisce che più trader stanno scommettendo sull’aumento dei prezzi.
Nel frattempo, gli analisti di Deribit evidenziano una bassa volatilità e un’inclinazione piatta. Sebbene ciò suggerisca un mercato calmo, i dati storici di CoinGlass suggeriscono che le oscillazioni dei prezzi post-scadenza sono comuni, segnalando potenzialmente una mossa imminente.
“Con la volatilità ridotta e l’inclinazione piatta, il mercato si sta preparando per una mossa post-scadenza?” hanno posato .
Evento Blackswan probabile, dicono gli analisti di Greeks.live
Gli analisti di Greeks.live fanno luce sull’attuale sentimento del mercato, facendo eco alle prospettive calme. Tuttavia, notano che il mercato è prevalentemente da ribassista a neutrale. I trader si aspettano un’azione continua e discontinua prima di rivisitare potenzialmente gli 80.000-82.000 dollari.
Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin veniva scambiato per 84.648 dollari, leggermente al di sopra del suo prezzo di esercizio di 82.000 dollari. Sulla base della teoria Max Pain, i prezzi probabilmente si sposteranno verso questo prezzo di esercizio quando le opzioni si avvicinano alla scadenza.
Citando un sentimento mite, gli analisti di Greek.live attribuiscono la calma al fatto che Trump non ha diffuso molte notizie questa settimana. Tuttavia, prevedono ulteriori guerre commerciali, maggiore incertezza e volatilità.
“Ci aspettiamo che le guerre commerciali e tariffarie siano lungi dall’essere finite, e che l’incertezza nel mercato continuerà per molto tempo, così come la volatilità del mercato”, ha scritto Greeks.live.
Inoltre attribuiscono l'outlook ai commenti di Powell, che hanno creato una pressione al ribasso poiché le aspettative di taglio del tasso di 100 pb per l'anno sono state ridotte . Ciò ha portato alla correlazione delle criptovalute con i mercati tradizionali.
In questo contesto, Greeks.live afferma che la probabilità di un evento del cigno nero è maggiore quando si verifica un evento raro e inaspettato che ha un impatto significativo e spesso dirompente sul mercato.
"… ora è un periodo di dolore in cui i tori si sono completamente trasformati in orsi, e il sentiment degli investitori è relativamente basso. In questo mercato peggiore, in cui i tori si trasformano in orsi, la probabilità di un cigno nero sarà significativamente più alta", hanno spiegato .
Esortano i trader ad acquistare opzioni put out-of-the-money (OTM). Un'opzione è classificata come out-of-the-money quando il suo prezzo di esercizio è meno favorevole rispetto al prezzo corrente di mercato dell'attività sottostante. Ciò significa che non ha valore intrinseco, ma solo valore temporale (la possibilità che diventi prezioso prima della scadenza).
Il post Oltre 2,2 miliardi di dollari in Bitcoin ed Ethereum scadono il Venerdì Santo è apparso per la prima volta su BeInCrypto .