Il protocollo Balancer ha attribuito il calo del suo token nativo BAL a un evento di mercato esterno che ha comportato liquidazioni di massa sulle piattaforme di prestito DeFi Aave e Venus.
Balancer ha annunciato su X : "Abbiamo osservato significative liquidazioni di grandi posizioni BAL su Aave e Venus durante la notte, il che ha portato a una significativa volatilità dei prezzi".
Aave esce redditizia nonostante la volatilità
Chaos Labs ha analizzato l'incidente verificatosi su Aave, sottolineando che il movimento dei prezzi, verificatosi in un arco di due ore a fine gennaio, è stato innescato dalla liquidazione di grandi posizioni garantite da BAL, prevalentemente dal portafoglio noto come humpy.eth, che rappresentava la maggior parte dell'esposizione BAL sui mercati dei prestiti.
A seguito di queste liquidazioni, il mercato BAL si è contratto di oltre il 95%, lasciando un'esposizione debitoria residua minima.
Secondo Chaos Labs , Aave è uscita indenne da questa situazione, registrando una posizione netta positiva. Il protocollo di prestito ha elaborato 202,47 milioni di dollari di sequestri di garanzie a fronte di 193,12 milioni di dollari di debito rimborsato in un periodo di sette giorni, con un calo del 10-20% sui principali asset di criptovaluta.
Il protocollo è riuscito a catturare 980.000 $ in commissioni di liquidazione e 804 ETH, per un valore di circa 1,85 milioni di $, attraverso il suo meccanismo di riacquisto Smart Vault Revenue.
Tuttavia, il protocollo di prestito ha registrato un modesto deficit di 30.000 dollari derivante dalle posizioni garantite da BAL, che è stato l'unico deficit significativo durante l'evento.
Su base netta, l'attività di liquidazione si è rivelata economicamente vantaggiosa per Aave, con i soli ricavi di SVR che hanno superato la realizzazione del deficit.
Chaos Labs ha raccomandato un'ulteriore eliminazione di BAL all'interno del quadro di rischio di Aave, proponendo una riduzione del limite di fornitura a uno in un prossimo aggiornamento di Risk Steward.
Venus , d'altro canto, è scesa dopo una svendita intraday che ha visto il suo token, XVS, scendere brevemente da 3,12 $ prima di stabilizzarsi intorno a 3,32 $. XVS è scambiato a 3,60 $ al momento della stesura di questo articolo.
In che modo questa liquidazione influisce su Balancer?
BAL è crollato da oltre 0,40 $ per token al suo minimo storico, scambiando intorno a 0,18 $ il 2 febbraio. Attualmente, è scambiato a oltre 0,22 $, con un calo del 2,4% nelle ultime 24 ore.
Tuttavia, Balancer ha affermato che "il protocollo rimane sicuro, pienamente operativo e non è influenzato da queste liquidazioni".
Sono passati circa tre mesi da quando Balancer ha subito un exploit da 128 milioni di dollari. L'incidente ha interessato altre piattaforme che utilizzavano la sua soluzione, e si può affermare con certezza che la fiducia degli utenti potrebbe averne risentito. È quindi comprensibile che la piattaforma intervenga per chiarire la situazione prima che le forze speculative prendano il sopravvento.
Nelle ultime sessioni, BAL è stato scambiato a un minimo di $ 0,48, ben lontano dal massimo storico di $ 74,45 raggiunto a maggio 2021.
Il mercato delle criptovalute ha registrato una certa volatilità intorno al 29 gennaio, quando Bitcoin è sceso sotto gli 80.000 dollari, per la prima volta in oltre nove mesi. Entro il 2 febbraio, Bitcoin è sceso sotto i 75.000 dollari e attualmente si aggira intorno ai 78.000 dollari. Ethereum è sceso tra i 2.100 e i 2.400 dollari durante lo stesso periodo.
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