Animoca Brands si è classificato tra i migliori investitori nel terzo trimestre, con un totale di 21 operazioni. La sua controparte è Robot Ventures, che si è concentrata su progetti L2 e startup di intelligenza artificiale nel settore delle criptovalute.
Animoca Brands sta rilanciando il settore dei giochi Web3 con la sua rinnovata attenzione e i suoi afflussi. Il fondo, creato dopo una raccolta fondi di successo, è andato oltre il proprio gioco e ha incubato i migliori progetti play-to-earn e Web3. Negli ultimi tre mesi, la raccolta fondi totale ha raggiunto i 3,03 miliardi di dollari con variazioni basate sui report. Animoca Brands è il fiore all'occhiello come fondo insider di criptovalute, che ha contribuito a promuovere il mercato rialzista Web3 nel 2021.
Gli ottimi risultati degli investimenti di agosto hanno portato la raccolta fondi per il 2024 in vantaggio rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i fondi di capitale di rischio non sono così attivi come durante il mercato rialzista del 2021. Anche la ripresa della raccolta fondi è fragile e la tendenza potrebbe invertirsi rapidamente.
Il concorrente più vicino in termini di numero grezzo di operazioni è stato Robot Ventures, un fondo Tier 3. Questo investitore di capitale di rischio ha un focus completamente diverso, principalmente sui round di avviamento per infrastrutture e DeFi.
A differenza di altri fondi, Robot Ventures ha raggiunto il suo ritmo nel 2024, battendo nuovi record in termini di operazioni mensili. Agosto è stato il mese di maggior successo con un totale di nove operazioni. Robot Ventures è inoltre specializzato in round da 3 milioni di dollari a 10 milioni di dollari, che rappresentano in media circa un terzo di tutte le transazioni di venture capital.
Animoca Brands collabora con i fondi Tier 1
Animoca Brands ha completato un totale di 21 operazioni nel terzo trimestre, supportando un mix di giochi e startup DeFi. Il fondo, che viene spesso visto in round con investitori Tier 1, ha uno dei portafogli più aggiornati, poiché è in grado di cogliere le tendenze in anticipo e investire nelle narrazioni più calde.
Il fondo sta anche ricevendo afflussi dai suoi progetti precedentemente incubati e dispone di asset per oltre 291 milioni di dollari al primo trimestre del 2024. La società ha flussi di entrate costanti dai servizi di consulenza crittografica, nonché da alcune delle startup che ha incubato, lasciando ancora più margine di manovra per sostenere nuovi progetti. Animoca Brands detiene più di 1,8 miliardi di dollari in riserve di token fuori bilancio da alcuni dei suoi investimenti precedenti .
Animoca Brands ha investito in un totale di 141 asset, sfruttando token di alto livello come Toncoin (TON), Shiba Inu (SHIB), ImmutableX (IMX) e, prima, Polygon (MATIC). In totale, i token garantiti da Animoca Brands vengono scambiati con una capitalizzazione di mercato totale di 6,04 miliardi di dollari , a seconda degli asset inclusi.
Gli investimenti in Animoca Brands hanno raggiunto il picco a maggio ma hanno avuto un mese di successo in agosto. Il fondo è ora tornato ai livelli di investimento del 2022, ma supporta ancora meno round rispetto al picco di mercato nel 2021.
Anche Animoca Brands è stata leader negli ultimi sei mesi, con un totale di 55 operazioni, il doppio della media dei fondi VC. L’attività degli investitori è inferiore alla media, ma la selezione dei fondi di capitale di rischio è ancora osservata attentamente per l’incubazione del prossimo progetto interessante.
Sebbene i token VC siano visti con un certo scetticismo, la capacità di controllare i team e garantire lo sviluppo del prodotto è un'alternativa ai token meme, che si basano solo sull'hype.
Allo stesso tempo, Animoca Brands è abbastanza agile da investire in piccoli progetti creati per divertimento. I round di Animoca Brands sono numerosi ma oscillano tra i 3 e i 10 milioni di dollari. Allo stesso tempo, il fondo ha partecipato ad operazioni su larga scala superiori a 100 milioni di dollari, spesso collaborando con giganti come a16z, Paradigm e Polychain Capital.
Circa un terzo dei round di Animoca Brands sono round in fase iniziale o seed, con il 37,35% di round non divulgati. Il fondo è anche uno degli ultimi a supportare ancora progetti NFT, SocialFi, metaverse e giochi play-to-earn.
Animoca Brands ha supportato un totale di cinque progetti GameFi a settembre, raccogliendo un totale di 38,95 milioni di dollari. L'affare più grande è stato per Balance (EPT), in un round da $ 30 milioni guidato da a16z.
I token di gioco sono ancora in calo di circa il 50% rispetto al picco del 2021, ma Animoca Brands è alla ricerca del prossimo lotto di giochi e progetti decentralizzati.
Negli ultimi 30 giorni le operazioni su criptovalute hanno registrato 105 round, anche se con un calo del 25% in termini di valore investito. I fondi hanno raccolto un totale di 645 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni, un risultato mensile inferiore rispetto a quasi 1 miliardo di dollari di agosto.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva