Prezzo instabile e indecisione: ecco come possiamo riassumere gli ultimi due giorni sul mercato delle criptovalute.
Nella nostra ultima analisi dei prezzi di BTC , abbiamo esaminato se $ 69K fosse o meno il top del ciclo dopo le correzioni viziose e ora diamo uno sguardo più da vicino a come si sta sviluppando il mercato da una prospettiva tecnica e on-chain.
Analisi del mercato delle opzioni
Questo venerdì, 10 dicembre, scadranno a Deribit circa 946 milioni di dollari di contratti di opzioni bitcoin. Il prezzo massimo del dolore per questa scadenza è 53k. Le put al prezzo di esercizio di $ 50k hanno l'open interest più alto con 1305 contratti.
La volatilità realizzata è ancora superiore alla volatilità implicita (IV). Tutto sommato, sembra che i trader di opzioni non siano ancora sicuri di un'imminente ripresa a forma di V.
Lo skew time-lapse mostra un IV più alto per gli scioperi inferiori a $ 45.000. La semplice interpretazione sarebbe che i trader di opzioni vogliono proteggersi dal ribasso del mercato.
Sentiment del mercato dei futures e analisi della domanda/offerta
Come il crollo del mercato a maggio, il mercato della scorsa settimana ha registrato un massiccio calo dell'interesse aperto del mercato dei futures a causa di cascate di lunghe liquidazioni. L'open interest è sceso dal suo massimo storico (28,8 miliardi di dollari) a 17,2 miliardi di dollari.
È interessante notare che, poiché il mercato dei futures stava assorbendo il colpo di un massiccio calo dell'open interest, le riserve All Exchanges hanno mostrato deflussi significativi dalle borse. Questo è completamente diverso dall'ultimo grande crollo del mercato di maggio, dove abbiamo afflusso sostanziali alle borse.
Analisi tecnica
Condizioni di mercato attuali instabili
Ieri, il prezzo è aumentato nell'intervallo di tempo 4H dopo un forte calo il 6 dicembre e attualmente sta lottando con il suo mancato supporto. L'indicatore RSI è inferiore a 50 e segue una linea di tendenza al ribasso poiché il prezzo era 69K (nuovo ATH).
Il passaggio da questa tendenza ribassista al momentum rialzista dell'RSI dipende dal riprendere la linea di supporto fallita menzionata. L'indicatore BMAX DT, che mappa le opportunità di cambiamento di slancio, è ancora in calo e non ha mostrato un segnale positivo.
Bisognerà attendere le dovute conferme per far si che il trend si inverta. La maggior parte dell'analisi tecnica ritiene che tornare a 53K e stabilizzarsi al di sopra di quel livello sarebbe un buon segnale.
Dov'è il livello chiave per una possibile inversione di tendenza?
Gli ordini di acquisto sui principali livelli di supporto hanno causato l'aumento del prezzo ieri. Tuttavia, la pressione di vendita più consistente da parte dei trader a breve termine in cerca di un'opportunità per uscire dal mercato, l'ha riportata a livelli inferiori.
A causa delle divergenze che si sono formate nel MACD e nel fantastico oscillatore (AO), è importante rimanere vigili sui prezzi potenzialmente più bassi nell'intervallo di tempo giornaliero. Al momento, il livello di supporto critico è $ 42k – $ 40k. Non dimenticare che il mercato teme la nuova variante COVID e i possibili blocchi.
L'analisi di cui sopra è stata eseguita da @N__E__D__A , @GrizzlyBTClover e @CryptoVizArt . Dati forniti da @tsypruyan esclusivamente per CryptoPotato.