Nelle ultime settimane, i mercati delle criptovalute sono crollati a causa della paura a livello macro (risk off). In questa analisi, daremo un'occhiata più da vicino al prezzo del bitcoin dal punto di vista tecnico, onchain e mercato delle opzioni e discuteremo i possibili scenari a breve e medio termine.
Analisi tecnica
Di: Shayan
Analisi a lungo termine
Possiamo osservare come il prezzo si evolva organicamente in una struttura correttiva più ampia dopo la prima fase di impulso rialzista. Appaiono alcuni alti e bassi di oscillazione, che aiutano a identificare una struttura correttiva.
Nel quadro più ampio, il prezzo di BTC ha creato un doppio top, canale ascendente e pattern Head and Shoulders dalla regione del massimo storico (10 novembre 2021), fornendoci una confluenza di vendita.
Da novembre, il prezzo di BTC è in una tendenza al ribasso, con correzioni di tempi più brevi. Potrebbe verificarsi un consolidamento perché non abbiamo raggiunto i minimi di oscillazione precedenti, spingendo il prezzo verso il basso ai precedenti minimi HTF (High Time Frame) e completando l'intero pattern.
È fondamentale attendere e osservare se si forma un'azione di inversione positiva del prezzo fino a quando il prezzo non raggiunge la regione inferiore (contrassegnata dalla linea arancione nel grafico sopra). Queste conferme sono importanti per determinare se il prezzo può riavviare un'altra gamba rialzista.
Analisi a breve termine
Come mostrato nel seguente grafico temporale di 4 ore, il prezzo è in una chiara tendenza al ribasso, iniziata da quando BTC ha colpito ATH a $ 69.000.
La marcata linea di tendenza ascendente ha agito come una sostanziale resistenza al prezzo. Bitcoin ha molti livelli di resistenza significativi sulla strada per reclamare la fascia di prezzo di $ 40-50.000, quindi deve formare un modello più alto per riprendersi e iniziare un nuovo rally.
Nel caso in cui i ribassisti continuino, un ulteriore livello di supporto è il minimo precedente nei periodi di tempo più alti, che è la zona di $ 30.000.
Analisi Onchain
Di: Edris
Una delle metriche chiave che segnalano un imminente slancio ribassista nel quarto trimestre del 2021 è stata l'aumento delle riserve di cambio derivati.
Asimmetricamente, le riserve di cambio a pronti si sono esaurite a lungo termine e questa contraddizione indica che i cali sono stati rapidamente acquistati e ritirati dalle borse a pronti. Quindi, è evidente che siamo in una fase di accumulazione, che è rialzista nel medio-lungo termine.
Analisi del mercato delle opzioni
Di: NEDA
Questo venerdì, 28 gennaio, circa 2,1 miliardi di dollari di contratti di opzioni bitcoin scadranno su Deribit. Questa è la scadenza più importante di questo mese.
Il prezzo massimo del dolore è di $ 42.000 e il rapporto P/C è 0,5. Secondo l'estrema paura del mercato e le vendite spot, i trader di opzioni hanno venduto call e acquistato put per coprire eventuali ribassi dovuti all'imminente incontro della Fed (19:30 UTC di mercoledì). Il rapporto P/C è aumentato da gennaio, indicando un sentimento ribassista nel mercato delle opzioni.
