L'analisi on-chain di oggi di BeInCrypto esamina tre indicatori che sono attualmente a livelli di supporto chiave. La loro partecipazione potrebbe essere un forte segnale del fatto che Bitcoin (BTC) stia raggiungendo un minimo, rimbalzando e ponendo fine al trend ribassista.
Flusso di dormienza
L'Entity-Adjusted Dormancy Flow è il rapporto tra l'attuale capitalizzazione di mercato e la dormienza annualizzata. È espresso in USD. L'indicatore può essere utilizzato per cercare di determinare il minimo del prezzo di BTC quando entra nell'area verde al di sotto di $ 250.000.
Il valore attuale dell'Entity Adjusted Dormancy Flow è appena entrato nell'area verde ed è oggi di $ 242.000. A parte il tempo presente, quest'area è stata raggiunta solo due volte negli ultimi 2 anni (cerchi verdi).
In entrambi i casi storici, ciò ha coinciso con un macro minimo del prezzo di BTC. La prima volta che Bitcoin ha raggiunto l'area di $ 4.000 durante il crollo del COVID-19 nel marzo 2020. La seconda volta, Bitcoin ha toccato il minimo di $ 29.000 a luglio 2021 e ha completato una correzione del 55% dal massimo storico di aprile 2021 .
Oggi Bitcoin è a quota 42.000$ e Dormancy Flow sta dando lo stesso segnale. Se il livello viene difeso e l'indicatore rimbalza sull'area verde, è possibile una violenta continuazione del rialzo del prezzo di BTC. Questo è quanto accaduto nei due casi precedenti.
Rischio di riserva
L'indicatore di Reserve Risk è definito come il prezzo / HODL Bank. Viene utilizzato per valutare la fiducia degli hodler a lungo termine in relazione al prezzo di Bitcoin in un dato momento. Quando la fiducia è alta e il prezzo è basso, c'è un interessante rapporto rischio/rendimento per l'investimento (il rischio di riserva è basso). Quando la fiducia è bassa e il prezzo è alto, il rapporto rischio/rendimento non è interessante (il rischio di riserva è alto).
L'attuale valore del Rischio di Riserva raggiunge – analogamente al Dormancy Flow – la parte alta dell'area verde, con un valore pari a 0,0027. Storicamente ha segnato buone aree per acquistare Bitcoin in cui il rapporto rischio/rendimento era favorevole.
È interessante notare che questi valori sono serviti da supporto durante il mercato rialzista 2012-2013 (ellisse verde). Un rimbalzo a questo livello è stato un segnale per i successivi aumenti parabolici del prezzo di BTC.
Tuttavia, esiste anche un'altra interpretazione di questo grafico che disegna uno scenario decisamente ribassista. Ebbene, nei due cicli precedenti, Reserve Risk ha rispettato la linea di supporto ascendente (rossa). A quel tempo, Bitcoin ha raggiunto picchi senza violare questa linea. Quando il supporto è stato perso (cerchi rossi), questo è stato un segnale per un mercato ribassista.
Si scopre che una tale linea di supporto era attiva anche per questo ciclo ed era già stata interrotta all'inizio di dicembre 2021. Se interpretiamo questo evento in modo simile ai due cicli precedenti, Bitcoin è già entrato in un mercato ribassista.
UTXO in profitto
L'indicatore finale per l'analisi on-chain di oggi è UTXOs in Profit. Indica la percentuale di output delle transazioni non spese il cui prezzo al momento della creazione era inferiore al prezzo corrente. In altre parole, è uno degli indicatori con cui puoi dire quale percentuale di possessori di BTC è in profitto.
Come per i due indicatori sopra descritti, anche gli UTXO in Profitto sono oggi in un punto critico e puntano all'area dell'83% (linea verde). Questo livello è servito da supporto durante la correzione del prezzo di BTC a settembre-ottobre 2020, appena prima del rally parabolico. Bitcoin era quindi nell'area di $ 10.000.
Nel secondo caso, questo supporto è rimasto alla fine di luglio 2021, a seguito della già citata correzione dell'ATH nell'aprile 2021. In quel momento, il prezzo del Bitcoin ha toccato il minimo a 29.000$.
Oggi, l'indicatore si trova in un'area simile. La sua partecipazione potrebbe essere un altro segnale che l'area $ 40.000 – $ 42.000 fungerà da prossimo macro bottom di BTC prima che il rialzo continui.
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L' analisi post BTC On-Chain: tre indicatori Bitcoin a livelli di supporto chiave sono apparsi per la prima volta su BeInCrypto .