Secondo i dati della piattaforma di analisi Coinglass esaminati martedì, Bitcoin non ha ancora lanciato un singolo segnale di avvertimento confermato di aver raggiunto il massimo del mercato, anche dopo essere sceso del 30,7% rispetto al suo massimo storico di inizio ottobre.
Nessuno dei 30 indicatori di picco del mercato rialzista monitorati ha raggiunto la soglia di attivazione, lasciando il dashboard composito a "0/30" all'ultimo aggiornamento. Sono necessari almeno 15 trigger prima che Coinglass confermi il picco del mercato.
L'assenza di segnali suggerisce che il mercato non è entrato in una fase di euforia estrema, con un livello di progresso medio del 43,84% verso le condizioni di picco, ben al di sotto della zona di pericolo.
Indicatori di tendenza dei prezzi, offerta e dominanza prossimi all'attivazione
Sebbene nessuno degli indicatori abbia raggiunto la soglia, quattro di essi si stanno avvicinando a livelli critici. Il più vicino tra questi è il Bitcoin Short-Term Holder Supply, che ha registrato un +29,37% rispetto a un obiettivo del 30%, raggiungendo il 97,9% del livello associato ai massimi precedenti.
Il secondo parametro più vicino è l'offerta di Bitcoin a lungo termine (Long-Term Holder Supply), con 14,09 milioni di BTC registrati rispetto a una soglia di picco di 13,5 milioni durante il mercato rialzista. L'offerta detenuta dagli investitori a lungo termine diminuisce principalmente durante le fasi di picco, poiché i possessori distribuiscono i propri fondi in base ai prezzi in aumento, e questo parametro ha raggiunto il 95,82%, il secondo valore più alto sul dashboard.
Il terzo è Bitcoin Dominance , che è salito al 58,16%, diversi punti percentuali al di sotto del livello di riferimento del 65% associato ai picchi di mercato passati. L'indicatore di tendenza di Bitcoin ha registrato 6,14 contro il 7 richiesto, con un progresso dell'87,72%.
All'altro estremo della scala, l'indicatore Bitcoin AHR999 Top Escape si attesta a 5,64, ben al di sopra del livello ≤0,45 previsto in condizioni di surriscaldamento. Con un progresso di appena il 7,98%, è il più lontano dalla conferma tra tutti i 30 indicatori.
L'indice Bitcoin Ah999, un altro rilevatore di prezzi di riferimento basato sulle valutazioni, segna 0,54 a fronte di un ≥4 richiesto e di una crescita del 13,5%, suggerendo che il mercato è in una fase di evidente stress. Infine, il Bitcoin Bubble Index, che monitora il livello di speculazione del mercato, ha registrato 9,98 rispetto a un obiettivo di 80, mostrando poca somiglianza con le precedenti fasi di mania.
I flussi netti degli ETF indicano l'avversione al rischio del mercato Bitcoin
Martedì il Bitcoin si è attestato intorno agli 87.800 dollari, dopo essere rimbalzato dal minimo mensile di 82.000 dollari, che gli acquirenti hanno considerato un supporto psicologico.
Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi per 3,5 miliardi di dollari questo mese, con la sola sessione di lunedì che ha prodotto 151 milioni di dollari di deflussi netti di ETF su BTC. Altre criptovalute come ETF su Ethereum e Solana hanno registrato afflussi rispettivamente di 97 milioni e 58 milioni di dollari.
Nonostante gli afflussi selettivi nei prodotti ETH e SOL, il panorama più ampio dei fondi crittografici ha visto ingenti prelievi che hanno raggiunto 1,9 miliardi di dollari in deflussi la scorsa settimana, il terzo peggior periodo di riscatto dal 2018, secondo CoinShares.
"Questo livello di volatilità è qualcosa a cui gli investitori di Wall Street non sono molto abituati, e BTC è sceso di oltre il 30% in poco più di un mese. Una volta esaurita questa pressione di vendita, si crea un contesto favorevole alla ripresa del mercato, trainata principalmente da un fattore: il previsto taglio dei tassi a dicembre", ha commentato su X il gruppo di investimento DeFi What Exchange.
Andamento del prezzo di BTC simile al 2021, rally di XRP ed ETH
Secondo l'analista di mercato Merlijn The Trader, l'attuale grafico del prezzo di Bitcoin è simile al suo andamento rialzista del 2021. Difendendo la base macroeconomica di 82.000 dollari, la moneta principale ha seguito un trend già osservato nel 2021, mantenendo una banda di supporto prima di crollare.
"Se la tendenza al ribasso dovesse interrompersi la prossima volta… l'intero mercato si rialzerebbe", ha detto Merlijn ai suoi follower.
Ethereum ha mostrato segnali di trading attivo bidirezionale, con picchi di volatilità e ordini aggressivi su entrambi i lati del book. Gli acquirenti hanno continuato ad acquistare sui ribassi tra $ 2.790 e $ 2.800, mentre i venditori hanno continuato a muoversi tra $ 2.820 e $ 2.835 attraverso spessi muri di liquidità.
Arab Chain, collaboratore di CryptoQuant, ha individuato che gli indirizzi whale contenenti tra 10.000 e 100.000 ETH hanno raggiunto livelli superiori a 21 milioni di ETH, il che avrebbe potuto aiutare la seconda moneta per capitalizzazione di mercato a mantenere il suo aumento di prezzo del 4,3% nell'ultimo giorno.
Su XRP, i nuovi ETF XRP di Franklin Templeton e Grayscale hanno attirato 164 milioni di dollari di afflussi netti il giorno del lancio, con afflussi combinati che hanno superato i 600 milioni di dollari in meno di due settimane. Come riportato da Cryptopolitan martedì mattina, l'interesse istituzionale ha portato la moneta a un rally del 7% in 24 ore, ma un breve calo dei prezzi l'ha portata da un massimo intraday di 2,25 dollari a 2,21 dollari.
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