Il mercato delle criptovalute ha iniziato il 2025 con un'impennata, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 3,76 trilioni di dollari il 7 gennaio, spinto dalle politiche statunitensi pro-criptovalute
Tuttavia, secondo Crypto Street, il sentiment è cambiato bruscamente più tardi a gennaio in seguito alla svolta dell’intelligenza artificiale di DeepSeek, che ha innescato preoccupazioni per i titoli tecnologici statunitensi sopravvalutati e ha portato a una svendita più ampia nei mercati tradizionali e crittografici.
Nonostante le turbolenze, il mercato delle criptovalute è comunque cresciuto del 4,3% a gennaio, con notevoli guadagni per XRP (+47,8%), Solana (+24,7%) e Bitcoin (+11,7%). Nel frattempo, Ethereum (-8,2%) e Avalanche (-9,3%) hanno registrato un calo poiché la liquidità si è spostata verso altri asset.
Narrazioni chiave da tenere d'occhio nel febbraio 2025
Sviluppi normativi e macroeconomici
- Politiche commerciali statunitensi: potenziali nuove tariffe potrebbero influire sulla propensione al rischio degli investitori e influenzare i prezzi delle criptovalute.
- Decisioni sui tassi della Federal Reserve: con solo due tagli dei tassi previsti per il 2025, una politica monetaria cauta potrebbe rallentare gli afflussi di capitali verso asset speculativi.
- Regolamentazione delle stablecoin: i legislatori statunitensi stanno discutendo le misure di conformità per gli emittenti di stablecoin, che potrebbero influenzare l’adozione istituzionale.
Espansione degli ETF sulle criptovalute
Gli Stati Uniti hanno ora 47 depositi di ETF crittografici attivi, segnando un passaggio oltre gli ETF su Bitcoin ed Ethereum. Le prossime approvazioni per gli ETF su altcoin e memecoin potrebbero immettere nuova liquidità nel mercato.
La continua crescita di DeFi e DEX di Solana
Solana ha sovraperformato Ethereum nel volume degli scambi DEX per quattro mesi consecutivi, alimentato da:
- Speculazione su Memecoin ( $TRUMP , $MELANIA )
- Commissioni basse e velocità di transazione elevate
- Maggiore adozione di validatori e incentivi alla liquidità
Con il rapporto DEX Solana/Ethereum di gennaio che ha raggiunto il massimo storico, la domanda chiave rimane: Solana riuscirà a mantenere la sua posizione dominante o Ethereum riconquisterà quote di mercato?
Integrazione tra AI e DeFi-AI
L’intelligenza artificiale rimane la narrazione crittografica dominante, rappresentando il 44% delle discussioni di mercato, superando i memecoin (10%) e la DeFi (9,7%).
Mentre i token legati all'intelligenza artificiale hanno visto una correzione alla fine di gennaio, secondo il rapporto di febbraio 2025 di Binance , si prevede che l'interesse per le applicazioni DeFi e gli agenti di trading on-chain basati sull'intelligenza artificiale aumenterà.
Un mercato volatile ma ricco di opportunità
Con l’avvicinarsi di febbraio, il mercato delle criptovalute si trova ad affrontare sia l’incertezza normativa che il potenziale di crescita. I fattori chiave da monitorare includono:
- Approvazioni degli ETF sulle criptovalute
- Le politiche economiche americane
- Attività DeFi su Solana ed Ethereum
- Il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale nell'innovazione delle criptovalute
Con l’aumento dell’adozione istituzionale e l’emergere di nuove tendenze di mercato, i trader e gli investitori dovrebbero stare attenti ai cambiamenti nelle narrazioni e ai movimenti di liquidità nelle prossime settimane.