Le opzioni Bitcoin si surriscaldano mentre i trader scommettono molto su $ 100.000 entro la fine dell’anno

Bitcoin è tornato sulla strada maestra e i trader scommettono che raggiungerà la soglia dei 100.000 dollari entro la fine dell’anno.

Alimentati dalla sorprendente vittoria elettorale di Donald Trump, che ha fatto scalpore tra gli appassionati di criptovalute per una Casa Bianca più “Bitcoin-friendly”, i trader di opzioni stanno allineando le scommesse, con l’obiettivo di incassare alla grande.

Secondo i dati di Deribit, la criptovaluta OG è balzata ai massimi storici, superando oggi gli 89.000 dollari, e sta solo spingendo ulteriormente la frenesia mentre gli investitori puntano al traguardo a sei cifre.

Le scommesse sulle opzioni aumentano vertiginosamente con un enorme open interest

Trump, un tempo autoproclamato nemico delle criptovalute, quest’anno ha cambiato posizione, promettendo di costituire una riserva nazionale di Bitcoin e di cacciare il presidente della SEC Gary Gensler, l’uomo noto per aver represso il settore con maggiore durezza. Questo dietrofront lo ha reso l'hype man non ufficiale per i più grandi fan di Bitcoin.

Nick Forster, che gestisce Derive, un protocollo finanziario decentralizzato, lo descrive come un mercato in overdrive. "Stiamo assistendo a movimenti significativi post-elettorali", afferma Forster, indicando un'operazione specifica: un'enorme opzione call da 100.000 dollari con scadenza il 27 dicembre, che è già aumentata del 30% in valore.

I trader di opzioni Bitcoin stanno investendo molto denaro dove dicono. Lunedì mattina, i dati provenienti da Londra hanno mostrato che 9.635 bitcoin, del valore di circa 780 milioni di dollari, erano impilati in open interest, il tutto imperniato sul fatto che Bitcoin raggiungesse gli sfuggenti 100.000 dollari.

Nessun'altra operazione per quella data si avvicina e Deribit gli dà una probabilità del 18,6% di pagare. Non esattamente una cosa sicura, ma certamente sufficiente per mantenere i grandi giocatori in gioco.

Ma non è solo il mercato delle opzioni a surriscaldarsi. Cresce anche l’interesse istituzionale. Presso CME Group, la borsa dei futures più importante, l'open interest sui futures Bitcoin è aumentato del 12% dal 5 novembre. Anche i futures sull'etere hanno registrato un picco, salendo del 29% per raggiungere un livello record. Tutti sembrano scommettere sull’idea che Bitcoin sia appena agli inizi.

Eppure non tutti caricano a capofitto. Si sta insinuando una certa cautela. Il tasso di finanziamento di Bitcoin, che è il premio che i trader pagano per mantenere nuove posizioni lunghe in futures perpetui, è in aumento, ma è ancora molto al di sotto dei massimi del 2024, secondo i dati CryptoQuant.

C'è scetticismo su quanto durerà la posizione "pro-Bitcoin" di Trump una volta entrato in carica, data la pila di questioni globali che attendono sulla sua scrivania.

Cavalcare l'onda dell'avidità – Ma è necessaria una correzione?

In questo momento, il mercato è in overdrive e inizia a sembrare surriscaldato. Il Crypto Fear & Greed Index ha toccato quota 80 il 12 novembre, il giorno dopo che Bitcoin ha superato gli 85.000 dollari. Questa è una lettura di “avidità estrema”. L’ultima volta che ha raggiunto un livello così alto è stato il 9 aprile, subito prima che Bitcoin crollasse del 18% nelle settimane successive.

Con Bitcoin ormai vicino alla soglia dei 90.000 dollari, alimentato dalla sua migliore performance settimanale dalla crisi bancaria del 2023, c’è una forte argomentazione per prendere le cose un po’ più lentamente.

Il rapporto di leva finanziaria tra le borse ha raggiunto 0,217 il 12 novembre, il livello più alto dall'ottobre dello scorso anno. Il CEO di Crypto.com Kris Marszalek non ne è entusiasta. È andato su X (ex Twitter) per avvertire i trader: “La leva finanziaria deve essere ripulita prima dell’attacco a 100.000 dollari. Gestisci attentamente il tuo rischio.”

Quando la leva finanziaria si accumula in questo modo, può innescare un massiccio ciclo di liquidazione se le cose vanno male. Quindi, mentre tutti sognano quei $ 100.000, c'è un promemoria sospeso nell'aria: rilassati o rischi un brutale ritiro.

Tuttavia, alcuni analisti vedono la vittoria di Trump come il perfetto vantaggio per Bitcoin per superare l’obiettivo di 100.000 dollari. Lo chiamano un punto di svolta che potrebbe portare nuovi cambiamenti economici a favore di Bitcoin. Con il clamore elettorale, gli exchange-traded fund (ETF) spot di Bitcoin negli Stati Uniti stanno registrando afflussi da record.

Nella sola settimana dal 6 all’11 novembre, gli investimenti in questi ETF spot su Bitcoin hanno totalizzato l’enorme cifra di 2,6 miliardi di dollari. L’iShares Bitcoin Trust di BlackRock è stato il più redditizio, incassando da solo oltre 2 miliardi di dollari. Altri player, Wise Origin Bitcoin Fund di Fidelity, Bitwise Bitcoin ETF e ARK 21Shares Bitcoin ETF, hanno aggiunto rispettivamente 668,3 milioni di dollari, 180 milioni di dollari e 253,2 milioni di dollari.

Anche il famigerato Grayscale Bitcoin Trust, che nel corso degli anni ha registrato deflussi di 20 miliardi di dollari, ha finalmente visto afflussi positivi nel mezzo di questa corsa al Bitcoin. Secondo Farside Investors, gli ETF Bitcoin di Grayscale, GBTC e BTC, hanno raccolto complessivamente 219,8 milioni di dollari dal 6 novembre.

Anche gli ETF sull’etere, che sono stati una parte più tranquilla dell’ecosistema, hanno infranto i propri record. L'11 novembre sono stati versati 294,9 milioni di dollari negli ETF spot su Ether negli Stati Uniti, il più alto apporto giornaliero dal loro lancio a luglio. Per fare un confronto, è quasi il triplo dei 106,6 milioni di dollari incassati il ​​giorno dell'inaugurazione.

El Salvador e Bhutan raccolgono i guadagni di Bitcoin

L’impennata dei prezzi non è solo una manna per i trader. El Salvador e Bhutan, entrambi i principali detentori di Bitcoin, hanno visto i loro portafogli crescere di valore. El Salvador, che ha adottato ufficialmente Bitcoin come moneta a corso legale nel 2021, ha visto le sue partecipazioni aumentare di oltre 100 milioni di dollari in una sola settimana.

Secondo Arkham Intelligence, la scorta di Bitcoin del paese valeva circa 402 milioni di dollari al 5 novembre. Entro il 12 novembre, quella cifra era salita a 523 milioni di dollari. El Salvador detiene circa 5.900 bitcoin e la scommessa del paese sull'asset ha voltato pagina, con il valore del portafoglio in costante aumento insieme al prezzo del Bitcoin.

Anche il Bhutan ha una sorprendente quantità di interessi in gioco. Gli affari Bitcoin del regno sono venuti alla luce all'inizio di quest'anno durante una procedura fallimentare che coinvolgeva aziende come Celsius e BlockFi, in cui il braccio commerciale del Bhutan, Druk Holding and Investments (DHI), era elencato come creditore.

Il Bhutan ha confermato ufficialmente che le sue operazioni di mining di Bitcoin sono iniziate nel 2019, quando il Bitcoin veniva scambiato intorno ai 5.000 dollari. Ora, Arkham Intelligence stima che le partecipazioni del Bhutan ammontino a circa 1,03 miliardi di dollari, che includono 12.568 Bitcoin, insieme a un piccolo portafoglio di altri asset, come Ether, per un totale di circa 2 milioni di dollari.

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