Nonostante le continue preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente e l’aumento dei prezzi del petrolio, il mercato azionario la scorsa settimana ha chiuso in positivo dopo un forte rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti. Poiché l'inflazione e i tagli dei tassi rimangono temi caldi, gli investitori stanno osservando attentamente il rapporto CPI di questa settimana e i verbali della Federal Reserve per valutare le prossime mosse della Fed.
Il mercato globale degli asset digitali ha stampato indici verdi lunedì mattina in previsione di una grande settimana a venire. La capitalizzazione cumulativa del mercato delle criptovalute è aumentata di un enorme 3% nell'ultimo giorno, attestandosi a 2,22 trilioni di dollari. Bitcoin (BTC) ha registrato un forte aumento nelle ultime 24 ore, aiutandolo a riconquistare la soglia dei 63.000 dollari.
In arrivo i verbali cruciali dell’indice dei prezzi al consumo e della Fed
Gli investitori si stanno concentrando sui principali rapporti della settimana, incluso l' indice dei prezzi al consumo (CPI) di settembre. Rivelerà di più sulle tendenze dell'inflazione per il mercato poiché sono attesi anche i verbali della recente riunione della Fed.
I mercati sono nervosi poiché una serie di eventi importanti potrebbero innescare volatilità. Lunedì inizierà l'AI Summit di NVIDIA ($NVDA), seguito martedì dagli utili di PepsiCo ($PEP). I verbali del FOMC della Fed verranno pubblicati mercoledì e offriranno indizi sulla politica dei tassi di interesse.
Il presidente della Fed Powell ha aperto la settimana con un chiaro messaggio che suggerisce di non affrettarsi verso tagli profondi dei tassi. Intervenendo all'incontro annuale della NABE, ha segnalato che eventuali tagli saranno graduali, probabilmente intorno ai 25 punti base, e che la Fed non ha fretta.
Anche se per ora un altro taglio di 50 punti base è fuori discussione, il mercato sconta ancora un allentamento di 53 punti base entro la fine dell’anno. Il rapporto sull'occupazione di novembre potrebbe influenzare le decisioni della Fed prima del prossimo annuncio sui tassi.
Sarà un Uptober?
Dopo il pesante taglio di 50 punti base a settembre, si prevede che i verbali della Fed evidenzino il consenso in corso sul taglio dei tassi. Secondo quanto riferito, la maggior parte dei funzionari sarebbe favorevole a ulteriori tagli, anche se una revisione dei prezzi da falco è prevista in vista di un taglio di 25 punti base a novembre.
Il giovedì di questa settimana è ricco di dati sull'inflazione CPI statunitense, sull'evento Robotaxi di Tesla ($TSLA), sulla vetrina dell'intelligenza artificiale di AMD ($AMD) e sui dati relativi alle richieste di sussidio di disoccupazione.
Gli occhi degli investitori sono in realtà puntati sul rapporto sull'IPC statunitense di giovedì. Gli investitori si aspettano che l’inflazione complessiva su base annua scenda al 2,3% (dal 2,5%) con un’inflazione core stabile al 3,2%. Un CPI più basso rafforzerebbe la tesi di un atterraggio morbido della Fed. Tuttavia, venerdì si conclude con gli utili di JPMorgan Chase ($JPM), i dati sull'inflazione PPI e i rapporti sulla fiducia dei consumatori statunitensi.
Il mercato delle criptovalute è pronto per grandi rally ad Uptober poiché Bitcoin si mantiene forte sopra la soglia dei 63.000 dollari dopo aver affrontato molteplici correzioni. BTC è riuscito a guadagnare oltre il 17% negli ultimi 30 giorni, mentre ha registrato un calo marginale negli ultimi 7 giorni. Anche il prezzo della più grande altcoin, Ethereum, è aumentato di oltre il 3% nelle ultime 24 ore, suggerendo una fase positiva futura per le altre criptovalute.