Una balena Bitcoin (BTC) di alto profilo ha impedito attacchi su 120 milioni di dollari in posizioni long. I long erano sotto pressione dopo che BTC è crollato da 66.000 dollari e si è avvicinato a 60.000 dollari.
La balena Bitcoin conosciuta come 2themoon6691.eth ha sentito la pressione sulle posizioni long. Attaccare le posizioni con leva finanziaria a una certa fascia di prezzo è stata la causa principale del rapido disfacimento di BTC sotto i 66.000 dollari. Il commerciante è una delle più grandi balene singole ad essere catturata con minaccia di liquidazione a un livello di prezzo.
La balena è riuscita a chiudere long per 120 milioni di dollari, in base alla cronologia degli scambi. Le posizioni totali detenute hanno raggiunto i 180 milioni di dollari, con ulteriore potenziale di attacchi. Le posizioni non sono state liquidate direttamente ma hanno comportato costi significativi. La balena ha utilizzato Hyperliquid, un mercato dei futures perpetui completamente decentralizzato. Hyperliquid detiene più di 352 milioni di dollari di open interest nella coppia BTC/USD. Hyperliquid ha un open interest superiore a 1 miliardo di dollari su tutti i mercati dei futures, anche se è ancora una frazione dell'open interest di Binance pari a 6,8 miliardi di dollari.
La balena iperliquida, però, ha evitato il peggio della liquidazione, anche se con spese non indifferenti. La balena ha assorbito 13 milioni di dollari di perdite attuali, pagando 2 milioni di dollari in commissioni di finanziamento per mantenere alcune delle posizioni rimanenti. La balena ha continuato a chiudere posizioni long a 59.963 dollari sul mercato dei futures perpetui.
Secondo la ricerca di Arkham, la balena detiene anche più di 186.000 dollari in vari altcoin e token. L'account di social media corrispondente alla balena è stato cancellato su X. La balena non detiene BTC effettivi ma utilizza solo il mercato dei futures perpetui per scommettere sulla direzione del prezzo di BTC.
Nella giornata passata sono stati liquidati tutti gli altri trader esposti a posizioni con leva finanziaria, per un totale di oltre 560 milioni di dollari . All'inizio di ottobre, dopo la chiusura positiva di settembre, il mercato veniva considerato sovraindebitato. La mappa termica della liquidazione ha mostrato che BTC è rimbalzato dalla fascia dei 60.000 dollari appena in tempo. Il livello immediato minacciato da una lunga liquidazione mostra una concentrazione di 324 milioni di dollari in posizioni long a 59.850 dollari.
A questo punto, le posizioni corte attaccabili hanno un peso maggiore, causando potenzialmente un’inversione di prezzo.
BTC continua a scendere anche dopo una compensazione lunga
BTC ha continuato a mostrare debolezza di prezzo, crollando a 60.296,18 dollari. La moneta principale ha mantenuto il suo dominio pari al 56,7% dell'intero mercato, mentre Ethereum (ETH) e le altcoin sono scivolate ancora più velocemente.
Le mappe di calore di liquidazione mostrano posizioni lunghe maturate nell'intervallo di 59.000 dollari, che potrebbero portare a un continuo calo dei prezzi sotto i 60.000 dollari. Alcune posizioni potrebbero essere chiuse prima che il prezzo scenda in tale intervallo.
L'open interest è sceso da oltre 19 miliardi di dollari al 1° ottobre a 17,6 miliardi. Le liquidazioni lunghe hanno superato i 40 milioni di dollari nelle ultime 24 ore, di cui 10,83 miliardi solo su Binance. Nonostante gli attacchi al trading, prevalgono ancora le posizioni long e il rapporto long/short è in crescita. I tassi di raccolta tornano positivi, con l'esclusione di Bybit.
Le mappe di calore di liquidazione posizionano inoltre BTC in un intervallo compreso tra 58.000 e 64.000 dollari, sebbene la maggior parte della liquidità nelle posizioni con leva sia bloccata in un intervallo ancora più ristretto di circa 60.000 dollari. Alcune posizioni potrebbero essere chiuse prima della liquidazione, ma movimenti irregolari dei prezzi potrebbero spazzare via le posizioni con leva eccessiva.
Anche l’open interest di Bitcoin è salito brevemente a circa 20 miliardi di dollari, un livello che storicamente corrisponde ai massimi locali. Negli ultimi tre mesi, i massimi locali sono comparsi tre volte con un open interest vicino ai 20 miliardi di dollari.
I segnali di BTC sono contrastanti, poiché recentemente anche BTC ha avuto un movimento rialzista dei prezzi al rialzo. Per ora, il consenso è che il mercato potrebbe essere eccessivamente indebitato e che il principale motore dell’azione dei prezzi è l’eliminazione delle posizioni con leva finanziaria. Un mercato con indebitamento eccessivo può funzionare in entrambe le direzioni, ma creerà sempre pressione per la normalizzazione, spesso cambiando l’andamento del prezzo di BTC.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva