Nel mercato delle criptovalute, ogni ciclo rialzista presenta varie sfide e opportunità. Il ciclo rialzista del 2024 si preannuncia come un netto allontanamento dai suoi predecessori, in particolare i cicli del 2017 e del 2021.
Questo perché, nei cicli precedenti, la liquidità era concentrata in una manciata di altcoin, semplificando le scelte di investimento per i trader al dettaglio. Tuttavia, il mercato delle criptovalute si è evoluto notevolmente, con la liquidità ora distribuita su un numero crescente di altcoin.
Frammentazione della liquidità a causa delle monete meme
L'espansione del mercato delle criptovalute è stata particolarmente segnata dalla proliferazione di altcoin e monete meme, facilitata da piattaforme come Pump.fun . Sin dalla sua nascita nel gennaio 2024, la piattaforma è stata determinante nella creazione di oltre due milioni di monete meme, accumulando più di 138 milioni di dollari in commissioni.
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L’impennata di tali token ha portato a ciò che Alex Odagiu, Direttore degli investimenti di Binance Labs, definisce “frammentazione della liquidità”. In un'intervista con BeInCrypto, Odagiu ha evidenziato la natura a doppio taglio di questa tendenza.
“L’ondata di monete meme ha senza dubbio creato rumore, ma lo vediamo come parte della naturale evoluzione dello spazio Web3. Sebbene ciò possa causare una frammentazione della liquidità a breve termine, nel tempo il mercato probabilmente si consoliderà attorno a progetti con proposte di valore reali”, ha spiegato.
Nonostante la loro natura speculativa, le monete meme hanno svolto un ruolo fondamentale nell’attrarre nuovi utenti e nel promuovere il coinvolgimento della comunità. Inoltre, Odagiu ritiene che con la maturazione del mercato, l’attenzione degli investitori si sposterà verso progetti orientati ai servizi pubblici che offrono valore sostenibile e casi d’uso pratici.
Strategie di investimento in Altcoin
Dal 6 settembre, il prezzo del Bitcoin è aumentato di quasi il 25% . Attualmente viene scambiato sopra i 65.000 dollari, segnalando un potenziale ritorno del mercato rialzista .
Tuttavia, l’enorme numero di token ha diluito l’attenzione e l’hype di cui in precedenza avvantaggiavano alcuni progetti. Affrontando questo problema, Odagiu ha delineato le strategie per gli investitori a lungo termine per navigare in modo efficace nell’affollato mercato.
“In un mercato inondato di nuovi token, è fondamentale che gli investitori si concentrino sui fondamentali piuttosto che inseguire l’hype. Gli investitori a lungo termine dovrebbero adottare un approccio disciplinato nel distinguere tra tendenze a breve termine e valore a lungo termine. I progetti con casi d’uso reali, team forti, roadmap solide e modelli di business sostenibili hanno maggiori probabilità di sopravvivere a molteplici cicli di mercato”, ha sottolineato Odagiu.
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Ha inoltre rivelato che, nonostante l’apparente saturazione, rimane un potenziale sostanziale all’interno di settori specifici come la finanza decentralizzata (DeFi) , le infrastrutture, la tokenizzazione degli asset nel mondo reale e le applicazioni che mirano a raggiungere un’adozione di massa.
“I progetti che danno priorità a una forte innovazione tecnologica, dimostrano un significativo adattamento del prodotto al mercato e hanno modelli di reddito sostenibili continueranno ad attirare interesse nonostante il mercato affollato”, ha affermato Odagiu.
Odagiu ha consigliato un approccio equilibrato per costruire un forte portafoglio di criptovalute . Ritiene che un solido portafoglio di criptovalute dovrebbe essere diversificato tra diversi tipi di asset e settori.
“Bitcoin rimane una risorsa fondamentale grazie alla sua stabilità e posizione dominante sul mercato, ma le altcoin che guidano una vera innovazione tecnologica e hanno un forte sostegno da parte della comunità possono presentare sostanziali opportunità di crescita. La diversificazione tra settori, come la DeFi, le infrastrutture e i giochi, può anche aiutare a mitigare i rischi, cogliendo al tempo stesso le opportunità nelle tendenze emergenti”, ha spiegato.
Bitcoin continua a rimanere la criptovaluta preferita delle istituzioni
Nonostante la posizione dominante sul mercato di Bitcoin, l’attenzione istituzionale rimane in gran parte focalizzata su di esso, spesso a scapito di altri promettenti altcoin. Da inizio anno, il prezzo di Bitcoin è aumentato di oltre il 55%, mentre la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute, escluso Bitcoin, è aumentata solo del 23%.
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Inoltre, secondo l'analista di criptovaluta Murad Mahmudov, solo 42 token tra i primi 300 su CoinMarketCap hanno sovraperformato Bitcoin finora nel 2024. Odagiu spiega perché Bitcoin è rimasta una criptovaluta dominante nel ciclo rialzista del 2024.
"La posizione dominante di Bitcoin nel mercato è profondamente radicata nel suo status di prima criptovaluta, che gli investitori istituzionali spesso vedono come un asset più semplice, più familiare e meno rischioso rispetto a Ethereum e alle altcoin. La narrativa di Bitcoin come riserva di valore, spesso definita "oro digitale", si allinea con le strategie di investimento tradizionali, rendendolo un punto di ingresso naturale per le istituzioni nuove nello spazio crittografico", ha spiegato Odagiu.
Tuttavia, man mano che gli investitori istituzionali acquisiscono familiarità con l'ecosistema crittografico, Odagiu prevede un crescente interesse per Ethereum (ETH) e altre altcoin.
"Detto questo, noi (Binance Labs) ci aspettiamo che l'interesse per Ethereum e altre altcoin cresca man mano che le istituzioni continuano ad acquisire fiducia nel più ampio ecosistema Web3 e vedono l'utilità oltre Bitcoin", ha aggiunto.
L’attuale ciclo di mercato evidenzia anche l’aumento del trading con leva finanziaria tra i trader di criptovalute. I dati di Coinglass indicano che l’open interest si attesta a 35,93 miliardi di dollari, vicino al suo massimo di quattro anni.
Gli interessi aperti si riferiscono al numero totale di contratti derivati in essere, come futures e opzioni, che non sono stati regolati. Viene utilizzato come indicatore per valutare il sentiment del mercato.
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Tuttavia, Odagiu ha messo in guardia contro il richiamo della leva finanziaria ad alto rischio. Ha affermato che la leva finanziaria può amplificare sia i guadagni che le perdite, quindi è importante che gli investitori la utilizzino in modo responsabile, soprattutto nei mercati volatili.
"In definitiva, il successo a lungo termine nel settore delle criptovalute deriva da solidi principi di investimento piuttosto che dalla ricerca di guadagni a breve termine con una leva finanziaria ad alto rischio", ha concluso.
In effetti, il mercato delle criptovalute richiede che gli investitori si adattino dando priorità a strategie di investimento sostenibili, consentendo loro di affrontare le sfide del ciclo rialzista del 2024 con sicurezza informata.
Il post Il dirigente di Binance rivela le strategie di investimento per il mercato rialzista delle criptovalute del 2024 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .