I trader nel mercato delle opzioni azionarie statunitensi si stanno preparando a un cambiamento significativo nelle azioni di Nvidia (NVDA) in seguito al suo prossimo rapporto sugli utili. Il cambiamento previsto potrebbe portare a oltre 300 miliardi di dollari nella capitalizzazione di mercato del più grande produttore mondiale di chip IA.
Secondo ORATS, il modello di prezzo delle opzioni prevede una volatilità del 9,8% delle azioni di Nvidia dopo gli utili. Si tratta del movimento più alto previsto per il titolo in oltre tre anni. Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Nvidia è di 3,11 trilioni di dollari e la fluttuazione del 9,8% significherebbe circa 305 miliardi di dollari.
La performance delle azioni di Nvidia influisce sulle tendenze di mercato più ampie
Pertanto, è stato sottolineato che questo potrebbe essere il più grande cambiamento di mercato associato agli utili per qualsiasi azienda nella storia. Ciò equivarrebbe al doppio della capitalizzazione di mercato del 95% delle società S&P 500, compresi giganti come Netflix Inc e Merck & Co.
La performance delle azioni di Nvidia ha implicazioni significative per il mercato complessivo. Nvidia è stata una delle performance più significative nell'indice S&P 500 quest'anno, con le azioni in rialzo di circa il 150%. "È l'Atlante che sostiene il mercato", ha affermato Steve Sosnick, capo stratega di Interactive Brokers, spiegando l'importanza di Nvidia per il mercato.
Il mercato delle opzioni di Nvidia mostra che i trader sono più interessati al rialzo che al ribasso. L'analisi finanziaria di Susquehanna rivela che esiste una possibilità del 7% che le azioni di Nvidia aumentino di oltre il 20% entro venerdì, mentre la possibilità che le azioni diminuiscano dello stesso margine è solo del 4%. Ciò significa che i trader sono più preoccupati di non realizzare profitti nel prossimo trend rialzista che di trovarsi dalla parte sbagliata di un grande movimento.
Il CEO di The Futurum Group, Daniel Newman, si è detto ottimista sulla performance di Nvidia e si aspettava che la società registrasse un forte ritmo per il trimestre. Sebbene le società cloud siano state il motore principale della crescita di Nvidia, Newman ha affermato che i fenomenali tassi di crescita trimestre su trimestre osservati nei periodi precedenti potrebbero iniziare a diminuire. Tuttavia, c’è ancora una forte domanda per la tecnologia di Nvidia poiché le aziende continuano a integrarsi con l’intelligenza artificiale per rimanere rilevanti.
La piattaforma AI di Blackwell ritarda l'avvio di un temporaneo calo delle azioni
All'inizio di questo mese, le azioni di Nvidia sono crollate dopo la notizia che la sua piattaforma AI Blackwell aveva problemi di progettazione che avrebbero potuto influenzare i tempi di consegna di almeno tre mesi. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, aveva precedentemente menzionato nella conferenza sugli utili del primo trimestre che Blackwell avrebbe iniziato il lancio nel secondo trimestre, avrebbe accelerato il ritmo nel terzo e avrebbe raggiunto i clienti nel quarto trimestre. Huang ha anche affermato che la società prevede di riconoscere i ricavi di Blackwell quest'anno.
Blayne Curtis, capo della divisione semiconduttori statunitensi di Jefferies, ha detto cose simili in una nota. La nota sottolinea che i ritardi di Blackwell non rappresentano una "battuta d'arresto materiale" per il posizionamento competitivo di Nvidia o per le sue prospettive per il 2025. Nel complesso, la traiettoria dell'azienda rimane positiva a causa dell'elevata domanda di chip AI.