Il mercato delle criptovalute si prepara alla volatilità poiché oggi scadranno circa 2,06 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH).
In che modo le opzioni in scadenza influenzeranno le dinamiche del mercato, con dati importanti che evidenziano le significative quote in gioco?
Approfondimenti chiave sulla scadenza odierna delle opzioni Bitcoin ed Ethereum
Oggi scadono circa 20.276 contratti di opzioni Bitcoin. Questi contratti hanno un valore nozionale di 1,35 miliardi di dollari, con un rapporto put-to-call di 0,49. Nel contesto del trading di opzioni crittografiche, questo rapporto suggerisce una prevalenza delle opzioni di acquisto (call) rispetto alle opzioni di vendita (put).
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Queste opzioni Bitcoin in scadenza hanno un punto critico massimo di 68.500$. Questo rappresenta il livello di prezzo al quale i possessori di opzioni subiranno le maggiori perdite finanziarie, segnando soglie critiche per i partecipanti al mercato.
Inoltre, 201.647 contratti Ethereum scadranno contemporaneamente. Secondo i dati di Deribit, il valore nozionale di questi contratti è di 709,76 milioni di dollari, con un punto critico massimo di 3.600 dollari. I dati mostrano inoltre che il rapporto put-to-call per queste opzioni è 0,36.
Adam, un ricercatore macro presso lo strumento di trading di opzioni Greeks.Live, ha condiviso approfondimenti sui contratti Bitcoin ed Ethereum in scadenza oggi. Ha sottolineato l'importanza macroeconomica della settimana.
“Questa è una settimana importante per la macroeconomia . I dati economici sono relativamente favorevoli al mercato del capitale di rischio. Il mercato azionario statunitense è cresciuto in modo significativo, ma il mercato delle criptovalute ha avuto performance deludenti . Le monete tradizionali sono crollate nel complesso, e le altcoin sono crollate ancora di più. Recentemente ci sono meno punti caldi nel mercato e il mercato è relativamente tranquillo”, ha osservato.
Ha inoltre spiegato la volatilità e le potenziali mosse strategiche per i trader.
"Attualmente, le principali volatilità implicite a medio e breve termine di BTC sono tutte inferiori al 50%, e le principali volatilità implicite a medio e breve termine di ETH sono tutte inferiori al 60%. Entrambi sono scesi a livelli relativamente bassi, offrendo agli acquirenti un elevato rapporto costo-efficacia. Dovrebbero esserci nuove notizie sull'approvazione dell'ETF [spot] ETH [exchange-traded fund] alla fine di questo mese, quindi puoi pianificare in anticipo le opzioni call del prossimo mese", ha suggerito Adam.
Bitcoin ed Ethereum hanno dovuto affrontare cali di prezzo che hanno portato a questa scadenza. Bitcoin, che veniva scambiato a 71.643 dollari il 7 giugno, è sceso brevemente a 66.254 dollari l'11 giugno prima di recuperare a 69.945 dollari il 12 giugno .
Attualmente, Bitcoin viene scambiato a 67.064 dollari, riflettendo un calo del 6% rispetto alla scorsa settimana. Nel frattempo, Ethereum viene scambiato a 3.519 dollari, segnando un calo del 7,8%.
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Sebbene la scadenza delle opzioni possa causare temporanee perturbazioni del mercato, spesso è seguita da una stabilizzazione. I trader dovrebbero rimanere vigili, analizzando gli indicatori tecnici e il sentiment del mercato per affrontare in modo efficace la volatilità prevista.
Il post Scadenza delle opzioni Bitcoin ed Ethereum: 2 miliardi di dollari in palio, Market Watch è apparso per la prima volta su BeInCrypto .