I mercati di Bitcoin e criptovalute hanno avuto una settimana estremamente rialzista. Mentre il prezzo di BTC è aumentato del 14,5% negli ultimi sette giorni, raggiungendo un nuovo massimo annuale di $ 31.432, la capitalizzazione di mercato totale del mercato delle criptovalute è aumentata del 10,7%.
Il mercato ha continuato a salire alle notizie dell'ETF BlackRock Bitcoin, in controtendenza rispetto al consolidamento dei prezzi nei mercati azionari statunitensi. Tuttavia, resta da vedere se questo rally può continuare o se i rialzisti si esauriranno. Nella prossima settimana, cinque eventi in particolare verranno messi a fuoco che potrebbero determinare la tendenza dei prezzi sui mercati di Bitcoin e criptovalute.
Fed e dati macro sotto i riflettori
Mercoledì 28 giugno, il presidente della Federal Reserve (Fed) statunitense Jerome Powell apparirà ancora una volta davanti alle telecamere. Dopo che Powell ha dovuto testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti su vari argomenti la scorsa settimana, questa volta l'attenzione si concentrerà nuovamente sull'attuale tasso di interesse e sulla politica monetaria.
È probabile che il presidente della Fed ribadisca la sua posizione da falco e la dipendenza dai dati della Fed. È probabile che solo le sorprese abbiano un impatto (negativo) sul mercato, che, secondo il FedWatch Tool, si aspetta un altro aumento di 25 punti base (pb) a luglio con il 72% comunque.
Ma mercoledì potrebbero essere piuttosto interessanti anche i risultati della Fed sullo stress test delle banche negli Stati Uniti. In considerazione dei numerosi interventi di emergenza e del ricorso ancora crescente al Bank Term Funding Program (BTFP), il rapporto è atteso con ansia. Il mercato osserverà da vicino per vedere quanto è sano il sistema bancario e quali banche potrebbero fallire il test.
Se un certo numero di banche non supera il test, è probabile che ciò abbia un impatto sui mercati finanziari. Già a marzo, la diminuzione della fiducia nel sistema bancario statunitense ha causato una tendenza al rialzo di BTC. Oltre a ciò, l'indice del dollaro statunitense (DXY) potrebbe subire ulteriori pressioni, fornendo un vento favorevole per i prezzi di Bitcoin e criptovalute.
Giovedì 29 giugno, il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti pubblicherà gli ultimi dati preliminari sul prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti per il primo trimestre del 2023 alle 8:30 EST. La previsione è dell'1,4%, ancora una volta più forte dell'ultima volta (1,3%).
Anche se questo lascia ancora il PIL degli Stati Uniti ben al di sotto del 2%, la conferma o il superamento delle previsioni potrebbe indicare una stabilizzazione dell'economia statunitense. Il mercato finanziario più ampio, così come i mercati di Bitcoin e criptovalute, probabilmente lo prenderanno positivamente. Se, invece, la stima attuale dovesse mancare, ci si può aspettare una reazione ribassista.
Venerdì 30 giugno, il Bureau of Economic Analysis rilascerà il core PCE (spese per i consumi personali) per maggio alle 8:30 EST. Ad aprile, il PCE core è stato del +0,4% su base mensile, ancora una volta al di sopra della previsione del +0,3%. Per maggio gli analisti prevedono un ulteriore aumento del +0,4%. Su base annua gli analisti si aspettano un 4,7%, nessuna variazione rispetto ad aprile (anche questo 4,7%).
Sorprendentemente, l'inflazione di fondo rimane al centro dell'attenzione della Fed, poiché attualmente si sta dimostrando la "più vischiosa". A questo proposito, la PCE core potrebbe avere un impatto importante sulla probabilità di un altro rialzo dei tassi da parte della Fed. Il mercato delle criptovalute monitorerà quindi da vicino i dati ed è probabile che reagisca di conseguenza.
$ 5 miliardi in opzioni Bitcoin in scadenza
Il prossimo venerdì sarà importante anche per il mercato dei Bitcoin per altri motivi. In primo luogo, BTC chiuderà la sua candela mensile e trimestrale e, in secondo luogo, un importo record di oltre $ 5 miliardi in opzioni Bitcoin scadrà il 30 giugno. L'evento potrebbe causare un forte aumento della volatilità per un breve periodo.
L'analista @52Skew osserva :
Quindi per me il posizionamento abbastanza chiaro qui è la vendita di chiamate da $ 31.000 (vicino alla data) ~ è probabile vedere l'acquisto spot di $ 30.000 e mettere la vendita sui cali. Chiamata OTM che acquista $ 40.000 (opportunità di vendita future quando APR è alto). Il mercato può rimanere bloccato qui fino alla scadenza/rollover del 30 giugno.
Al momento della stampa, il prezzo del Bitcoin si attestava a 30.250$ dopo aver preso una pausa durante il fine settimana.
