Il 22 maggio il prezzo del petrolio Brent si attesta a 104,70 dollari, al di sotto di un livello tecnico critico. L'appello del presidente Trump per un rapido accordo con l'Iran sta riducendo il premio di rischio geopolitico sul prezzo del greggio.
Gli hedge fund stanno riducendo le posizioni lunghe, le coperture con opzioni put sono in aumento e il grafico sta testando il supporto del canale. I tre segnali si stanno ora allineando per un test critico del petrolio Brent.
I colloqui di Trump con l'Iran spingono il prezzo del petrolio Brent verso una rottura del canale.
Il presidente Trump ha dichiarato questa settimana al Paese che la guerra con l'Iran finirà "rapidamente". Ha aggiunto che i prezzi del petrolio crolleranno drasticamente una volta raggiunto un accordo.
La dichiarazione rappresenta il segnale di distensione più chiaro proveniente dalla Casa Bianca questo mese. Il rischio geopolitico era stato il principale fattore di ribasso del prezzo del petrolio da aprile.
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Dal 17 aprile, il Brent si muove all'interno di un canale parallelo ascendente. Questa struttura è una formazione rialzista in cui il prezzo sale tra due linee di tendenza parallele ascendenti.
Il recente calo ha spinto il Brent contro il limite inferiore del canale. Una rottura netta di tale linea invertirebbe il trend da rialzista a neutrale/ribassista, aprendo la strada a un ribasso per la prima volta in cinque settimane. Questa tendenza ribassista si sta già manifestando nei dati relativi al posizionamento speculativo.
Gli speculatori riducono le posizioni lunghe mentre aumenta la copertura con opzioni put-call.
Il report della CFTC sulle posizioni nette speculative sul petrolio greggio monitora la differenza tra posizioni lunghe e posizioni corte detenute da hedge fund e trader non commerciali. Il dato ha raggiunto il picco di 233.600 contratti nella settimana terminata il 28 marzo.
L'ultimo aggiornamento del 16 maggio mostra posizioni pari a 169.900. Ciò rappresenta un calo di quasi 64.000 contratti, pari a una riduzione del 27% in sette settimane.
Questo cambiamento segnala che i gestori di fondi stanno ritirando le scommesse rialziste man mano che il premio di rischio geopolitico si attenua. Il mercato delle opzioni sta ora confermando questa tendenza.
BNO è l'ETF sul petrolio Brent degli Stati Uniti, il principale strumento di trading quotato negli Stati Uniti per replicare il prezzo del greggio Brent. Il suo rapporto put-call misura l'attività delle opzioni put rispetto all'attività delle opzioni call, dove valori inferiori a 1,0 indicano una tendenza rialzista.
Il rapporto di volume è raddoppiato, passando da 0,15 il 15 maggio a 0,30 il 21 maggio.
L'aumento dei volumi indica un afflusso di nuove operazioni di copertura. Il posizionamento generale rimane rialzista, ma la convinzione direzionale si sta rapidamente affievolendo. Tre segnali ora si allineano con il catalizzatore macroeconomico. Il grafico conferma la stessa ipotesi.
I livelli dei prezzi del petrolio Brent dipendono dalla prova dei 100 dollari.
Il prezzo del petrolio Brent si attesta a 104,70 dollari dopo aver perso la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) a 105,41 dollari. Il prossimo test è rappresentato dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) a 100,27 dollari.
Quel livello si sovrappone al livello di Fibonacci 0,5 a $100,83. Il livello di Fibonacci indica i potenziali livelli di supporto e resistenza in base al precedente movimento principale. La confluenza mette in evidenza la cifra tonda di $100.
Una rottura netta al di sotto dei 100 dollari confermerebbe la rottura del canale. L'obiettivo di movimento previsto si attesta a 86,37 dollari. Tra il prezzo attuale e l'obiettivo di movimento previsto, gli stop loss intermedi includono 97,42 e 92,56 dollari.
La media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) a 82,43 dollari rappresenta il livello di supporto strutturale più elevato. Al di sotto di questo livello, si apre la linea di estensione a 1,618 periodi a 68,49 dollari.
Affinché la tesi rialzista si confermi, il Brent deve recuperare rapidamente i 108,47 dollari. Una chiusura giornaliera al di sopra dei 115,30 dollari invaliderebbe completamente la configurazione ribassista.
La linea dei 100 dollari separa una fase di consolidamento del canale da una discesa verso l'obiettivo di prezzo di 86 dollari.
L'articolo "Il prezzo del petrolio Brent rischia di scendere sotto i 100 dollari a causa dei colloqui di Trump con l'Iran che innescano un lungo esodo" è apparso per la prima volta su BeInCrypto .