Questa settimana i mercati delle criptovalute stanno tenendo d'occhio diversi eventi macroeconomici statunitensi che potrebbero influenzare il prezzo di Bitcoin. Nel 2024, gli sviluppi macroeconomici hanno riacquistato il loro effetto sulle criptovalute, segnando un cambiamento rispetto al 2023, quando il loro impatto era in gran parte attenuato.
Bitcoin (BTC) rimane sotto i 60.000 dollari, un calo dei prezzi preoccupante visti i massimi inferiori sul grafico giornaliero. Il declino è dovuto al fatto che il sentiment del mercato è passato dalla paura alla paura estrema.
Eventi macro negli Stati Uniti questa settimana
Detto questo, gli investitori prestano molta attenzione ai prossimi rilasci di dati e annunci politici che potrebbero influenzare il sentiment del mercato, innescando potenzialmente volatilità. Con diversi eventi nel calendario economico statunitense questa settimana, tre si distinguono come fattori chiave per potenziali oscillazioni dei prezzi di Bitcoin e altre criptovalute.
Verbale della riunione del FOMC di luglio della Fed
Mercoledì 21 agosto la Federal Reserve (Fed) pubblicherà i verbali della riunione del FOMC (Federal Open Market Committee) di luglio. Il comunicato fornirà informazioni sul pensiero della Banca Centrale riguardo ai tassi di interesse e alla politica monetaria.
Qualsiasi accenno ad un atteggiamento da colomba o da falco potrebbe causare ondate nei mercati finanziari, comprese le criptovalute. Un tono accomodante che suggerisce potenziali tagli dei tassi potrebbe aumentare il rischio su asset come Bitcoin, mentre un tono più aggressivo potrebbe portare a una svendita.
I dati della ricerca 10x hanno rivelato una forte correlazione tra il prezzo del Bitcoin e le tendenze dell'inflazione mentre l'influenza della macroeconomia sulle criptovalute riprende. Come riportato da BeInCrypto, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse stabili tra il 5,25% e il 5,50%, in linea con le aspettative del mercato.
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Dopo i dati sull'inflazione CPI (indice dei prezzi al consumo) statunitensi della scorsa settimana, gli operatori hanno pienamente scontato un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre. Si prevede inoltre una probabilità del 24,5% di un movimento di 50 punti base (bps), con i future che puntano a un allentamento di oltre 90 bps entro la fine del 2024.
Richieste di lavoro iniziali
I mercati delle criptovalute attendono con ansia anche il rapporto settimanale di giovedì sulle richieste iniziali di disoccupazione. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti utilizzerà questi dati per offrire un'istantanea dello stato di salute del mercato del lavoro e potrebbe influenzare il sentiment degli investitori.
Un numero di richieste di sussidio di disoccupazione inferiore alle attese può indicare un’economia forte, spingendo potenzialmente gli investitori verso asset più rischiosi come le criptovalute. Al contrario, un numero maggiore di richieste potrebbe suscitare preoccupazioni per un rallentamento dell’economia, portando a una fuga verso la sicurezza e possibili cali dei prezzi di Bitcoin e criptovalute.
Col senno di poi, sia le criptovalute che i mercati finanziari in generale hanno dovuto affrontare un inizio di mese turbolento, in gran parte dovuto a dati economici statunitensi più deboli del previsto, in particolare al deludente rapporto sull’occupazione di luglio . Ciò ha innescato una significativa volatilità del mercato, guidata dalle crescenti preoccupazioni su una potenziale recessione .
In particolare, queste preoccupazioni hanno cominciato ad attenuarsi, come si è visto dalla cessione di parte dei guadagni di inizio agosto da parte dei tradizionali beni rifugio come lo yen giapponese. Se i dati economici pubblicati giovedì 22 agosto dovessero scendere al di sotto delle aspettative, Bitcoin potrebbe trarne vantaggio poiché gli investitori torneranno ad asset rischiosi.
Discorso di Jerome Powell al ritiro di Jackson Hole
I trader e gli investitori anticipano anche il discorso di venerdì del presidente della Fed Jerome Powell all'annuale Jackson Hole Economic Policy . I mercati saranno concentrati su ciò che Powell avrà da dire durante la ritirata.
Il titolo degli interventi del simposio economico di Jackson Hole dello scorso anno era "Inflazione: il progresso e il percorso da percorrere". Poi, ha affermato che i politici sono pronti a mantenere i tassi a livelli restrittivi finché non saranno sicuri che l’inflazione si stia spostando in modo sostenibile al 2%.
Come nel 2023, l’evento del venerdì interesserà trader e investitori. Powell sosterrà o respingerà i prezzi di mercato mentre i politici si impegnano a decidere la prossima mossa dei tassi sulla base dei dati.
Pertanto, i commenti di Powell sullo stato dell’economia, dell’inflazione e della politica monetaria potrebbero dare il tono alle aspettative del mercato. I trader ascolteranno attentamente eventuali indizi sulle future decisioni sui tassi di interesse, che potrebbero influenzare la direzione dei prezzi di Bitcoin e criptovaluta.
Prospettive sui prezzi di Bitcoin in vista degli eventi macro statunitensi
Bitcoin si sta consolidando all’interno di un triangolo simmetrico. Ciò significa che il prossimo orientamento direzionale verrà rivelato solo dopo che il prezzo avrà superato questa formazione tecnica. Sulla base delle prospettive del Relative Strength Index (RSI), che misura lo slancio, BTC potrebbe rimanere range bound per il breve termine. Questo perché l'RSI rimane sotto i 50, suggerendo una mancanza di convinzione tra i rialzisti.
I profili dei volumi rafforzano la stessa supposizione, con i picchi rialzisti e ribassisti (rispettivamente arancione e grigio) che mostrano diffidenza da entrambi i lati. Allo stesso modo, la posizione dell'Awesome Oscillator (AO) in territorio negativo con le barre rosse dell'istogramma accentua questa tesi.
Una rottura e chiusura al di sotto della linea di tendenza inferiore nell’arco temporale giornaliero potrebbe vedere Bitcoin fare un’incursione nella zona della domanda. Ciò fornirebbe ai rialzisti ritardatari e ai trader messi da parte un’altra opportunità di acquisto tra 53.485$ e 57.050$.
Tuttavia, se tale mossa si verificasse e BTC chiudesse al di sotto della linea mediana di 53.313 dollari, il potenziale di ribasso potrebbe estrapolare la capacità di Bitcoin di raccogliere la liquidità lato vendita.
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Al contrario, una rottura e chiusura al di sopra della linea di tendenza superiore potrebbe incoraggiare più ordini di acquisto. Sulla base dei picchi arancioni del profilo del volume, diversi rialzisti attendono di interagire con i prezzi di BTC superiori a 63.000 dollari. La pressione d’acquisto al di sopra di questo livello potrebbe rinvigorire il potenziale di rialzo.
Tuttavia, solo una chiusura decisiva della candela sopra i 67.000 dollari, la linea mediana della zona di offerta, confermerebbe la continuazione del trend rialzista.
Il post 3 macro eventi negli Stati Uniti che potrebbero influenzare il mercato delle criptovalute questa settimana è apparso per la prima volta su BeInCrypto .