Da quando il prezzo SHIB ha raggiunto il massimo locale di $ 0,00001 il 12 agosto, i trader di Shiba Inu Inverse Strategy hanno registrato una rara serie di vittorie consecutive. Un'analisi approfondita dei dati di mercato dei derivati Shiba Inu mostra che gli orsi non si fermano.
I trader inversi, short trader, sono investitori che implementano strategie di trading per trarre profitto dal calo dei prezzi di un particolare asset. Nell’ultimo mese, i trader inversi di Shiba Inu hanno ottenuto profitti milionari e i dati attuali mostrano che si stanno posizionando attivamente per ottenere maggiori guadagni.
Gli orsi hanno dominato i mercati dei futures SHIB da metà agosto
Il prezzo di Shiba Inu ha raggiunto il picco di 3 mesi il 12 agosto. Ma da allora, i trader inversi hanno avuto una serie di vittorie consecutive, secondo le statistiche di Coinglass, un aggregatore di dati sui derivati crittografici.
Nel corso degli ultimi 30 giorni di negoziazione, il grafico seguente illustra il numero di posizioni lunghe liquidate che hanno superato le posizioni corte in 20 giorni. Ciò significa che gli orsi hanno raggiunto una dominanza del 67% tra il 7 agosto e l'1 settembre.
Nei mercati dei futures, i trader prendono in prestito e vendono asset (come azioni o criptovalute) con l'aspettativa che il prezzo dell'asset aumenti o diminuisca. Il loro obiettivo è riacquistare i beni in futuro, restituirli al creditore e intascare la differenza di prezzo come profitto.
Si dice che coloro che scommettono su un aumento del prezzo prendano una posizione “Lunga”, mentre coloro che puntano ad un calo del prezzo aprono una posizione “Corta”.
Pertanto, un evento di liquidazione lunga viene attivato quando il prezzo dell'asset scende rapidamente, provocando perdite che superano il valore della garanzia o del "margine" messo dal trader.
In particolare, dal 31 agosto ci sono state liquidazioni lunghe per 1,04 milioni di dollari, un valore significativamente superiore alla liquidazione di short per 254.000 dollari. Ciò dimostra che lo short trading rimane la strategia di trading dominante e più redditizia nei mercati dei futures SHIB.
Liquidazioni così grandi in un breve periodo aumentano il rischio di una stretta prolungata. Una “long squeeze” è una situazione di mercato in cui i prezzi scendono rapidamente, inducendo gli investitori che detengono posizioni long (acquisto) a vendere i propri asset per ridurre le perdite o soddisfare i requisiti di margine.
Ciò potrebbe potenzialmente esacerbare il calo dei prezzi SHIB nei prossimi giorni, a meno che non vi sia un cambiamento significativo nel sentimento più ampio del mercato.
L’aumento degli afflussi di capitale suggerisce che gli short trader non stanno mollando
In genere, quando il prezzo di un asset scende, gli investitori spostano il capitale. Tuttavia, questa settimana è emersa una tendenza contraria nei mercati dei futures SHIB.
Tra il 2 e l’8 settembre, l’ Open Interest dello SHIB è aumentato di 1,8 milioni di dollari. Nel frattempo, il grafico seguente mostra che il prezzo dello SHIB è diminuito di un altro 4% durante quel periodo.
L'Open Interest riassume il valore totale dei derivati/contratti future attivi per un asset. In genere, il trend rialzista dell'Open Interest è un segnale rialzista, che indica un aumento degli afflussi di capitale.
Tuttavia, dato il rapporto di liquidazione prevalente, un Open Interest in aumento durante un trend al ribasso dei prezzi SHIB di un mese implica che i trader inversi stanno entrando in più posizioni corte, aggiungendosi a quelle esistenti.
In conclusione, la divergenza negativa tra gli afflussi di capitale e l’attuale andamento dei prezzi SHIB suggerisce che i trader inversi di Shiba Inu vogliono espandere i propri profitti.
Previsione dei prezzi SHIB: potenziale compressione lunga a $ 0,000006
Le attuali dinamiche nei mercati dei derivati suggeriscono che i trader inversi SHIB potrebbero spingere il prezzo sotto 0,000007$. I dati Global In/Out of the Money (GIOM) rappresentano la distribuzione dei prezzi di entrata degli attuali detentori di SHIB.
In particolare, mostra che 82.710 indirizzi hanno acquistato 28,15 trilioni di SHIB al prezzo medio di 0,000008 dollari.
Tuttavia, dopo quasi un mese di profitti di negoziazione allo scoperto, SHIB è ora sul punto di perdere quel supporto. E se questo supporto dovesse crollare, come previsto, gli orsi dello SHIB potrebbero spingere per un’inversione del prezzo verso 0,000005$.
Tuttavia, i rialzisti potrebbero tentare di riprendere il controllo se il prezzo dello SHIB riuscisse a superare quota 0,000014$. Tuttavia, il livello di resistenza attorno a 0,000010$ rappresenta un ostacolo significativo. Come mostrato sopra, 418.430 indirizzi hanno acquistato 293,14 trilioni di token SHIB al prezzo medio di 0,000010 dollari.
Se la vendita fosse anticipata, il prezzo SHIB potrebbe arrendersi a un'altra inversione ribassista. Ma se il livello di resistenza dovesse crollare, lo SHIB potrebbe recuperare 0,000014$.
Il post I trader Shiba Inu (SHIB) hanno guadagnato enormi profitti con questa strategia: durerà? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .