Mentre il panorama dei Bitcoin e delle criptovalute continua la sua rapida evoluzione, questa settimana si distingue come un momento cruciale pieno di eventi che hanno il potenziale per rimodellare i sentimenti e le dinamiche del mercato. Dall'andamento dei prezzi di Bitcoin agli indicatori macroeconomici e ai documentari significativi, ecco uno sguardo più da vicino agli eventi chiave che ogni appassionato e investitore dovrebbe osservare con attenzione questa settimana:
#1 Bitcoin può contenere più di $ 30.000?
Bitcoin, come nelle precedenti fasi iniziali di un mercato rialzista, è attualmente la forza trainante dell’intero mercato delle criptovalute. La crescente speranza che un ETF spot sul Bitcoin possa essere approvato dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti entro la fine di quest’anno ha riportato lo slancio rialzista. Come mostra Google Trends, l’interesse per un ETF Bitcoin è tornato tra gli investitori al dettaglio. La scorsa settimana il volume di ricerca di Google ha raggiunto il massimo degli ultimi 12 mesi.
Tuttavia, è discutibile se il movimento attuale sia sostenibile. Alcuni esperti avvertono che i futures si stanno surriscaldando. "I tassi di finanziamento di Bitcoin sono passati rapidamente da negativi a +0,01 mentre Bitcoin supera i 30.000 dollari. I trader stanno diventando sempre più rialzisti", ha osservato la piattaforma di market intelligence Decentrader tramite X.
Tuttavia, l’esperto tedesco di criptovalute Furkan Yildirim ha avvertito : “Molte nuove posizioni Bitcoin stanno arrivando attraverso i mercati dei futures. L’open interest è al livello più alto da agosto e potrebbe indicare che il mercato sta iniziando a surriscaldarsi”.
Nel frattempo, l’analista cripto e macro Mortensen Bach ha twittato : “Bitcoin: fin qui tutto bene! Abbiamo superato l'estensione di Fibonacci a 1,618 e ora stiamo nuovamente testando il livello $ 30.000-$ 30.500. Ciò che vogliamo vedere sono i rialzisti che difendono i 30.000$ per confermare il breakout al rialzo!”
#2 Mercoledì: Powell parla
Il discorso della scorsa settimana di Jerome Powell ha scosso non poco i mercati, poiché il presidente della Fed ha ribadito "più in alto più a lungo" segnalando anche una pausa nel rialzo dei tassi per l'imminente riunione del FOMC della prossima settimana, dal 31 ottobre al 1° novembre 2023.
In mezzo alle turbolenze del mercato obbligazionario, la curva dei rendimenti statunitense ha continuato ad irripidirsi con uno spread a 2 anni/10 anni che è salito di 19 punti base dopo che Powell della Fed ha dato il via libera per rendimenti obbligazionari a lungo termine più elevati con 10 anni prossimi a 5 %. Anche se non si prevedono sorprese rispetto al discorso della scorsa settimana, un discorso di Jerome Powell dovrebbe essere sempre nella lista dei preferiti.
#3 Giovedì: anteprime del documentario SBF di Bloomberg TV
Bloomberg TV svelerà il suo tanto atteso documentario, "RUIN: Money, Ego, and Deception at FTX" il 26 ottobre, che racconta la fulminea ascesa e caduta del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). La produzione, facendo luce sul tumultuoso viaggio di FTX, offrirà approfondimenti sul crollo dell'exchange di criptovalute.
Una produzione Bloomberg Originals, il documentario fonde il giornalismo investigativo con resoconti di prima mano di addetti ai lavori del settore per dipingere un quadro completo della caduta di FTX e delle conseguenti sfide legali che SBF deve affrontare. Con il suo trailer che ha già creato scalpore sin dalla sua uscita il 13 ottobre, il documentario è destinato a diventare un orologio avvincente per chiunque sia appassionato delle intricate dinamiche del mondo delle criptovalute.
#4 Venerdì: 3,6 miliardi di dollari di opzioni crittografiche in scadenza in caso di deribit
Venerdì potrebbe vedere una pronunciata volatilità nel regno delle criptovalute, con 3,6 miliardi di dollari in opzioni crittografiche figurative destinate a scadere su Deribit, il più grande scambio di opzioni al mondo. Di questi, 2,25 miliardi di dollari appartengono a Bitcoin, che costituisce il 21,4% di tutti gli interessi aperti di opzioni BTC su Deribit, e 1,35 miliardi di dollari a Ether (ETH), che rappresenta il 22,7% di tutti gli interessi aperti di opzioni ETH al 20 ottobre.
L'analista di Bitcoin Dylan LeClair è stato in prima linea, osservando attentamente i forti cambiamenti nel mercato delle opzioni più recentemente. LeClair ha monitorato una tendenza notevole: "Per le opzioni a 3 mesi, le call vengono scambiate al premio più alto mai registrato rispetto alle put", ha twittato .
Ha continuato demistificando il concetto di “inclinazione”, sottolineando il suo ruolo fondamentale nel valutare il sentiment del mercato. In termini semplici, un’inclinazione positiva suggerisce un’inclinazione verso la protezione dal ribasso (o put), mentre una negativa tende verso il potenziale di rialzo (call). Sottolineando la tendenza rialzista del mercato delle opzioni, LeClair ha osservato: "Guardando al volume delle opzioni, è il più grande mai visto per un movimento di BTC non al ribasso."
#5 Rapporto PCE statunitense di venerdì per settembre
Da un punto di vista macro, il prossimo rapporto sulle spese per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti per settembre è pronto a influenzare in modo significativo sia il mercato finanziario più ampio che il panorama delle criptovalute. La pubblicazione dell'indice PCE, il parametro di riferimento dell'inflazione della Fed, è prevista per il 27 ottobre e fornirà informazioni sulle tendenze dei consumatori.
Questi dati sono fondamentali per gli economisti e la Fed, poiché offrono un quadro più chiaro della salute economica prima dell’imminente decisione sui tassi durante la riunione del FOMC del 31 ottobre-1 novembre.
Con la Fed che ha mantenuto i tassi al 5,25%-5,50% durante la riunione del FOMC di settembre 2023, gli analisti attendono con impazienza i dettagli fondamentali del PCE. Sono diffuse le aspettative per una continuazione della “pausa aggressiva”, rafforzata da eventuali letture PCE fondamentali che si allineano o scendono al di sotto delle previsioni.
Extra: giovedì – PIL statunitense del terzo trimestre 2023
Al di là del regno delle criptovalute, anche l’annuncio del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti del terzo trimestre del 2023 catturerà un’attenzione significativa questa settimana, influenzando potenzialmente il sentiment di mercato più ampio.
Per gli investitori, questa settimana promette una miscela avvincente di eventi e rivelazioni. Dalla traiettoria della performance di Bitcoin agli aggiornamenti macroeconomici cruciali, i prossimi giorni saranno cruciali per chiunque segua attentamente il panorama di Bitcoin e criptovalute e i mercati finanziari più ampi.
Al momento della stesura di questo articolo, BTC veniva scambiato a 30.570 dollari.
